S4 Capital plc

LSE:SFOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£291.5m

S4 Capital Valuierung

Ist SFOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFOR (£0.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFOR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SFOR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SFOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SFOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
TIG Team Internet Group
0.7x10.0%UK£476.3m
SAA M&C Saatchi
0.5x-13.4%UK£239.6m
EYE Eagle Eye Solutions Group
3x12.4%UK£143.6m
NEXN Nexxen International
1.3x7.8%UK£347.9m
SFOR S4 Capital
0.3x1.2%UK£291.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SFOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SFOR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Media (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFOR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFOR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SFOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.48
UK£0.84
+73.0%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.2%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.1%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.7%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.6%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.3%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.9%
55.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.6%
51.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.9%
48.0%UK£3.25UK£0.95n/a7
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.8%
44.9%UK£3.25UK£0.95n/a7
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.8%
22.2%UK£3.25UK£1.60n/a8
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.3%
21.7%UK£3.25UK£1.60n/a8
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70n/a9
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.5%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.2%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+69.1%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.05
UK£2.80
+36.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.419
Feb ’24UK£2.19
UK£2.80
+27.9%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.89
UK£2.81
+48.6%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539
Dec ’23UK£1.96
UK£2.80
+42.9%
22.7%UK£3.90UK£1.70UK£0.479
Nov ’23UK£1.84
UK£2.68
+45.6%
29.4%UK£4.15UK£1.70UK£0.669
Oct ’23UK£1.46
UK£2.68
+84.4%
29.4%UK£4.15UK£1.70UK£0.689
Sep ’23UK£1.23
UK£3.25
+164.0%
45.8%UK£5.95UK£1.60UK£1.019
Aug ’23UK£1.33
UK£3.25
+145.1%
45.8%UK£5.95UK£1.60UK£1.029
Jul ’23UK£2.33
UK£6.08
+161.1%
14.7%UK£7.50UK£4.50UK£1.269
Jun ’23UK£2.79
UK£6.31
+126.3%
18.3%UK£8.20UK£4.50UK£1.249

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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