Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 32.6b

Embracer Group Valuierung

Ist 0GFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 317.10
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0GFE (SEK141.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK317.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GFE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GFE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0GFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GFE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0GFE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebSEK 37.55b
MarktanteilSEK 32.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0GFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0GFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
EVPL everplay group
2.1x1.9%UK£345.6m
GMR Gaming Realms
4.7x11.2%UK£117.3m
DEVO Devolver Digital
1.4x11.7%UK£113.9m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£82.1m
0GFE Embracer Group
0.8x3.6%SEK 32.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0GFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GFE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$676.68k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0GFE 0.8xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0GFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GFE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GFE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0GFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 141.10
SEK 199.00
+41.0%
29.2%SEK 290.00SEK 103.03n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.9%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.7%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.3%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.4%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.4%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+45.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.7%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.4%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.7%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00n/a16
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
Nov ’24SEK 109.35
SEK 208.80
+90.9%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 185.3415
Oct ’24SEK 130.88
SEK 220.71
+68.6%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 160.0814
Sep ’24SEK 166.99
SEK 220.00
+31.7%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.4215
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 161.8314
Jul ’24SEK 160.06
SEK 267.00
+66.8%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 140.7013
Jun ’24SEK 158.15
SEK 322.24
+103.8%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 159.7814
May ’24SEK 319.01
SEK 445.71
+39.7%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 167.3614
Apr ’24SEK 284.95
SEK 450.21
+58.0%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.0814
Feb ’24SEK 294.62
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 124.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 198.86
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Embracer Group AB (publ) wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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