Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 13.6b

Embracer Group Valuierung

Ist 0GFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0GFE (SEK60.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK265.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GFE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0GFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GFE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0GFE's PE?
PE-Verhältnis3.1x
ErgebnisSEK 4.42b
MarktanteilSEK 13.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0GFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0GFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
EVPL everplay group
21.9x11.76%UK£476.9m
FDEV Frontier Developments
11.3x-13.93%UK£184.8m
GMR Gaming Realms
14.2x11.31%UK£116.6m
FOUR 4imprint Group
12.1x-9.90%UK£1.1b
0GFE Embracer Group
3.1x-3.16%SEK 13.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0GFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0GFE 3.1xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0GFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GFE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.1x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0GFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 60.70
SEK 100.40
+65.41%
17.75%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Dec ’26SEK 90.44
SEK 114.58
+26.70%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.55
SEK 114.83
+15.35%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 106.80
SEK 118.00
+10.48%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 83.86
SEK 115.22
+37.41%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.24
SEK 135.56
+33.89%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 114.18
SEK 135.67
+18.82%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.31
SEK 151.67
+25.02%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 106.13
SEK 152.23
+43.44%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 119.10
SEK 151.21
+26.96%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.30
SEK 203.23
-10.20%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.88%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.02%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 90.4414
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.71%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.5514
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.34%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 106.8014
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.39%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 83.8614
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.41%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.2415
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+44.99%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.69%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 114.1816
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.37%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.3116
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 106.1316
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.66%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 119.1017
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.02%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.3016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
SEK 99.9
Fair Value
39.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/10 12:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Embracer Group AB (publ) wird von 25 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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