Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 39.8b

Embracer Group Valuierung

Ist 0GFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0GFE (SEK29.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK69.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GFE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GFE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0GFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GFE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0GFE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebSEK 37.55b
MarktanteilSEK 39.76b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0GFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0GFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
TM17 Team17 Group
1.6x2.2%UK£267.1m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.5m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£87.3m
0GFE Embracer Group
1.1x3.3%SEK 39.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0GFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GFE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$313.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0GFE 1.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0GFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GFE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GFE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0GFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 29.44
SEK 33.98
+15.4%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 30.89
SEK 32.04
+3.7%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.68
SEK 32.11
+20.3%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.07
SEK 32.11
+33.4%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.97
SEK 34.63
+28.4%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.45
SEK 34.00
+45.0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.63
SEK 32.94
+23.7%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 27.89
SEK 31.34
+12.4%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.85
SEK 27.72
+39.7%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.79
SEK 31.40
+51.0%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Nov ’24SEK 18.23
SEK 34.80
+90.9%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 30.8915
Oct ’24SEK 21.81
SEK 36.79
+68.6%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.6814
Sep ’24SEK 27.83
SEK 36.67
+31.7%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.0715
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.9714
Jul ’24SEK 26.68
SEK 44.50
+66.8%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.4513
Jun ’24SEK 26.36
SEK 53.71
+103.8%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.6314
May ’24SEK 53.17
SEK 74.29
+39.7%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 27.8914
Apr ’24SEK 47.49
SEK 76.62
+61.3%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8514
Feb ’24SEK 49.10
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.7915
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.73
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115
Nov ’23SEK 54.81
SEK 103.73
+89.2%
22.1%SEK 142.00SEK 62.00SEK 18.2315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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