Magnite, Inc.

LSE:0A99 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Magnite Valuierung

Ist 0A99 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A99, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A99 ($16.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A99 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A99 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A99 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A99. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A99 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A99's PE?
PE-Verhältnis136.7x
ErgebnisUS$17.29m
MarktanteilUS$2.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A99 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A99 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
FOUR 4imprint Group
17x5.1%UK£1.5b
NFG Next 15 Group
6.4x-8.0%UK£385.8m
SAA M&C Saatchi
21.9x27.4%UK£239.6m
WPP WPP
44.2x20.6%UK£9.0b
0A99 Magnite
135.5x49.3%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A99 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (135.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A99 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0A99 136.7xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A99 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (135.5x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A99 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A99 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis136.7x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A99 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (135.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A99 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.48
US$17.46
+5.9%
14.8%US$21.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$12.38
US$17.13
+38.4%
16.0%US$21.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$12.25
US$17.50
+42.9%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$13.62
US$17.50
+28.5%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$13.87
US$17.41
+25.6%
12.2%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$13.41
US$16.50
+23.1%
12.8%US$20.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$12.19
US$16.06
+31.7%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
May ’25US$8.94
US$15.69
+75.5%
12.0%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$10.71
US$15.50
+44.7%
13.3%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.33
US$15.22
+23.5%
13.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$8.99
US$13.14
+46.1%
13.2%US$16.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$9.44
US$13.35
+41.4%
12.5%US$16.00US$11.00n/a10
Dec ’24US$8.39
US$13.35
+59.1%
12.5%US$16.00US$11.00n/a10
Nov ’24US$6.50
US$14.86
+128.6%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.3811
Oct ’24US$7.47
US$14.86
+99.0%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.2511
Sep ’24US$8.48
US$14.86
+75.4%
10.4%US$18.00US$12.00US$13.6211
Aug ’24US$14.74
US$15.95
+8.3%
13.4%US$20.00US$11.00US$13.8711
Jul ’24US$13.61
US$15.77
+15.9%
13.5%US$20.00US$11.00US$13.4111
Jun ’24US$12.95
US$15.32
+18.3%
10.8%US$18.00US$11.00US$12.1911
May ’24US$9.49
US$15.23
+60.4%
12.5%US$18.00US$10.00US$8.9411
Apr ’24US$9.20
US$15.25
+65.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$10.7110
Mar ’24US$11.02
US$15.25
+38.4%
13.1%US$18.00US$10.00US$12.3310
Feb ’24US$11.73
US$14.45
+23.2%
11.6%US$17.00US$11.00US$8.9910
Jan ’24US$10.49
US$14.55
+38.7%
11.9%US$17.00US$11.00US$9.4410
Dec ’23US$11.75
US$13.67
+16.4%
17.2%US$17.00US$9.00US$8.399
Nov ’23US$7.34
US$14.89
+103.0%
18.3%US$19.00US$10.00US$6.509

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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