Kartoon Studios Inc.

LSE:0A4O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.7m

Kartoon Studios Valuierung

Ist 0A4O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A4O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.53
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A4O ($0.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A4O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A4O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A4O unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A4O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A4O durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A4O's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$31.98m
MarktanteilUS$24.72m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A4O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A4O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
ZIN Zinc Media Group
0.4x8.2%UK£15.8m
EMAN Everyman Media Group
0.3x12.2%UK£33.3m
HUD Huddled Group
1xn/aUK£7.6m
CHSS World Chess
16.9x52.4%UK£32.9m
0A4O Kartoon Studios
0.8xn/aUS$24.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A4O ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A4O zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$5.86m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
0A4O 0.8xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies5PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A4O ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A4O zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A4O PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0A4O für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 20:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kartoon Studios Inc. wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James McIlreeChardan Capital Markets, LLC