Facilities by ADF plc

AIM:ADF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£34.2m

Facilities by ADF Valuierung

Ist ADF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADF (£0.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ADF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ADF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUK£28.21m
MarktanteilUK£34.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ADF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ADF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
CHSS World Chess
13.9x52.4%UK£27.0m
EMAN Everyman Media Group
0.5x14.3%UK£48.8m
ATC All Things Considered Group
0.4xn/aUK£17.0m
ZIN Zinc Media Group
0.4x8.2%UK£13.0m
ADF Facilities by ADF
1.2x48.5%UK£34.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$327.82k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ADF 1.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ADF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ADF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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