Stillfront Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0A2A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0A2A (SEK10.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK32.74) gehandelt.

Ist 0A2A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A2A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A2A (SEK10.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK32.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A2A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A2A zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0A2A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A2A durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0A2A's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	SEK 3.45b

0A2A's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	6.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A2A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A2A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.4x
TM17 Team17 Group	2.1x	2.6%	UK£357.0m
GMR Gaming Realms	4.6x	11.6%	UK£117.9m
DEVO Devolver Digital	2x	12.4%	UK£147.7m
FDEV Frontier Developments	1x	1.8%	UK£92.2m
0A2A Stillfront Group	0.5x	-0.4%	SEK 3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A2A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A2A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A2A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Entertainment (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A2A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A2A PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.5x
Faires PS Verhältnis	1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A2A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A2A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 6.91	SEK 12.17 +76.2%	15.6%	SEK 14.00	SEK 9.50	n/a	7
Sep ’25	SEK 7.64	SEK 12.74 +66.9%	17.2%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	7
Aug ’25	SEK 8.77	SEK 12.84 +46.3%	16.1%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	8
Jul ’25	SEK 10.25	SEK 14.41 +40.5%	17.9%	SEK 20.00	SEK 10.50	n/a	8
Jun ’25	SEK 12.50	SEK 16.14 +29.2%	29.2%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
May ’25	SEK 10.60	SEK 16.36 +54.4%	30.4%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Apr ’25	SEK 9.50	SEK 16.51 +73.8%	29.8%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Mar ’25	SEK 9.95	SEK 16.62 +67.0%	29.1%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Feb ’25	SEK 10.91	SEK 17.29 +58.5%	29.8%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Jan ’25	SEK 12.21	SEK 19.83 +62.5%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Dec ’24	SEK 11.36	SEK 19.83 +74.6%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Nov ’24	SEK 11.31	SEK 20.58 +81.9%	29.2%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Oct ’24	SEK 15.69	SEK 27.38 +74.5%	16.0%	SEK 35.00	SEK 20.00	n/a	8
Sep ’24	SEK 18.44	SEK 27.11 +47.0%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 7.64	9
Aug ’24	SEK 19.21	SEK 27.11 +41.1%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 8.77	9
Jul ’24	SEK 18.41	SEK 27.50 +49.4%	15.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 10.25	9
Jun ’24	SEK 20.17	SEK 28.25 +40.1%	16.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 12.50	10
May ’24	SEK 21.70	SEK 27.20 +25.4%	19.1%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 10.60	10
Apr ’24	SEK 20.03	SEK 27.50 +37.3%	19.6%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 9.50	9
Mar ’24	SEK 19.10	SEK 28.75 +50.5%	22.1%	SEK 40.00	SEK 19.50	SEK 9.95	10
Feb ’24	SEK 18.44	SEK 30.80 +67.1%	29.4%	SEK 45.00	SEK 20.00	SEK 10.91	10
Jan ’24	SEK 17.52	SEK 34.25 +95.5%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 12.21	10
Dec ’23	SEK 16.50	SEK 34.25 +107.6%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 11.36	10
Nov ’23	SEK 21.43	SEK 35.75 +66.8%	20.2%	SEK 45.00	SEK 24.50	SEK 11.31	10
Oct ’23	SEK 24.04	SEK 37.55 +56.2%	26.4%	SEK 60.00	SEK 27.00	SEK 15.69	10
Sep ’23	SEK 21.48	SEK 42.90 +99.7%	31.4%	SEK 73.00	SEK 29.00	SEK 18.44	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.