Ubisoft Entertainment Valuierung
Ist UBIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UBIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UBIP (€21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€40.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UBIP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UBIP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist UBIP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €2.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von UBIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.1x | ||
GMR Gaming Realms | 18.8x | 21.9% | UK£111.4m |
ITV ITV | 15.3x | 14.5% | UK£3.2b |
BCG Baltic Classifieds Group | 49.7x | 23.6% | UK£1.1b |
MONY MONY Group | 16.6x | 10.3% | UK£1.2b |
UBIP Ubisoft Entertainment | 17x | 14.0% | €2.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UBIP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UBIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: UBIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UBIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UBIP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €28.46 0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.56 | €28.46 +26.2% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €21.76 | €29.11 +33.8% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €29.51 0% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.15 | €29.58 +39.8% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.11 | €29.42 +46.3% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €30.96 0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.37 | €30.73 +21.1% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.41 | €32.16 +21.8% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €30.01 | €30.94 +3.1% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €30.58 0% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €30.47 | €30.29 -0.6% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €25.70 | €28.11 +9.4% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | €26.45 | €27.67 +4.6% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.56 | 23 |
| May ’24 | €25.66 | €29.68 +15.7% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €21.76 | 23 |
| Apr ’24 | €24.23 | €31.79 +31.2% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | €21.00 | €29.44 +40.2% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.15 | 23 |
| Feb ’24 | €18.68 | €30.62 +63.9% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.11 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | €27.56 | €45.02 +63.4% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.37 | 23 |
| Nov ’23 | €27.23 | €45.02 +65.4% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €26.41 | 23 |
| Oct ’23 | €28.56 | €51.34 +79.8% | 23.1% | €80.00 | €31.00 | €30.01 | 22 |
| Sep ’23 | €44.13 | €54.16 +22.7% | 31.3% | €119.00 | €31.00 | n/a | 22 |
| Aug ’23 | €41.87 | €54.48 +30.1% | 31.1% | €119.00 | €31.00 | €30.47 | 22 |
| Jul ’23 | €41.91 | €56.18 +34.1% | 29.4% | €119.00 | €31.00 | €25.70 | 22 |
| Jun ’23 | €47.90 | €56.29 +17.5% | 30.5% | €119.00 | €31.00 | €26.45 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.