TX Group AG

BATS-CHIXE:TXGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.1b

TX Group Valuierung

Ist TXGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 420.38
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TXGNZ (CHF199.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF420.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXGNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TXGNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TXGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXGNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TXGNZ's PE?
PE-Verhältnis59.6x
ErgebnisCHF 35.40m
MarktanteilCHF 2.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
FUTR Future
12.9x13.0%UK£993.7m
BMY Bloomsbury Publishing
14.2x-3.7%UK£534.0m
RCH Reach
6.5x17.8%UK£269.6m
CAU Centaur Media
8.7x-18.6%UK£40.4m
TXGNZ TX Group
59.6x31.0%CHF 2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXGNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXGNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.6x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXGNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXGNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.6x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXGNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TXGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 199.60
CHF 210.00
+5.2%
16.7%CHF 245.00CHF 175.00n/a2
Mar ’25CHF 132.30
CHF 175.50
+32.7%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00n/a2
Feb ’25CHF 130.20
CHF 175.50
+34.8%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00CHF 184.802
Jan ’25CHF 119.60
CHF 173.00
+44.6%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 182.202
Dec ’24CHF 100.00
CHF 173.00
+73.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 160.602
Nov ’24CHF 83.00
CHF 173.00
+108.4%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 146.302
Oct ’24CHF 92.50
CHF 173.00
+87.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 141.202
Sep ’24CHF 90.60
CHF 173.00
+90.9%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 146.402
Aug ’24CHF 99.00
CHF 177.50
+79.3%
4.2%CHF 185.00CHF 170.00CHF 162.002
Jul ’24CHF 106.80
CHF 182.50
+70.9%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 166.002
Jun ’24CHF 100.80
CHF 182.50
+81.1%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 155.602
May ’24CHF 103.80
CHF 182.50
+75.8%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 141.802
Apr ’24CHF 108.00
CHF 182.50
+69.0%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 149.402
Mar ’24CHF 138.40
CHF 197.00
+42.3%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 132.302
Feb ’24CHF 142.80
CHF 197.00
+38.0%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 130.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 210.42
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 23:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TX Group AG wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael FoethBank Vontobel AG
Chris BurgerHelvea SA
Yannik SieringStifel, Equities Research