Netflix, Inc.

BATS-CHIXE:NFCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €368.5b

Netflix Valuierung

Ist NFCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NFCD (€863) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€761.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFCD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NFCD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NFCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NFCD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NFCD's PE?
PE-Verhältnis49.3x
ErgebnisUS$7.78b
MarktanteilUS$383.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.1x
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
LBG LBG Media
39x24.5%UK£278.1m
SPOT Spotify Technology
131.5x29.6%US$96.0b
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
NFCD Netflix
49.3x15.9%€383.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFCD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem UK Entertainment Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFCD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.3x
Faires PE Verhältnis39.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NFCD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€863.00
€752.39
-12.8%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€707.50
€703.60
-0.6%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€654.60
€627.30
-4.2%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€623.00
€628.15
+0.8%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€590.70
€636.08
+7.7%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€627.60
€605.33
-3.5%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€586.30
€592.04
+1.0%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€520.10
€600.25
+15.4%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€569.20
€564.69
-0.8%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€552.10
€535.74
-3.0%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€515.90
€523.93
+1.6%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€444.85
€425.94
-4.3%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€434.55
€427.97
-1.5%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€384.45
€430.06
+11.9%
12.9%€562.68€314.16€707.5039
Oct ’24€356.70
€440.01
+23.4%
14.7%€568.08€307.71€654.6037
Sep ’24€397.50
€421.01
+5.9%
15.3%€551.10€269.12€623.0038
Aug ’24€399.20
€416.00
+4.2%
16.0%€540.84€264.11€590.7036
Jul ’24n/a
€368.34
0%
18.3%€492.25€211.62€627.6037
Jun ’24n/a
€342.92
0%
16.1%€436.82€199.82€586.3036
May ’24n/a
€328.11
0%
15.6%€398.42€194.68€520.1037
Apr ’24n/a
€336.81
0%
16.3%€414.52€202.55€569.2037
Mar ’24n/a
€332.86
0%
16.4%€410.12€200.40€552.1037
Feb ’24n/a
€328.60
0%
16.2%€405.64€198.21€515.9037
Jan ’24n/a
€285.90
0%
17.9%€381.83€188.56€444.8536
Dec ’23n/a
€284.09
0%
18.1%€363.19€156.90€434.5536
Nov ’23n/a
€284.26
0%
19.3%€371.96€160.69€384.4536

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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