Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 27.4b

Embracer Group Valuierung

Ist EMBRBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBRBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 168.08
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EMBRBS (SEK110.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK168.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMBRBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBRBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMBRBS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EMBRBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMBRBS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EMBRBS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebSEK 37.68b
MarktanteilSEK 27.38b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EMBRBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EMBRBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
EVPL everplay group
2.3x3.7%UK£385.9m
GMR Gaming Realms
4.1x10.1%UK£115.4m
DEVO Devolver Digital
1.2x8.2%UK£96.1m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£77.2m
EMBRBS Embracer Group
0.7x-13.2%SEK 27.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EMBRBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMBRBS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$5.56m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$772.49k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EMBRBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMBRBS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMBRBS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EMBRBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMBRBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 151.67
0%
16.6%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.86
SEK 152.23
+43.8%
14.3%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.20
SEK 151.21
+25.8%
29.2%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.1%
27.9%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.8616
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.2017
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
Sep ’24n/a
SEK 220.00
0%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00n/a15
Aug ’24n/a
SEK 220.93
0%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00n/a14
Jul ’24n/a
SEK 267.00
0%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00n/a13
Jun ’24n/a
SEK 322.24
0%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40n/a14
May ’24n/a
SEK 445.71
0%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 137.73
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/01 13:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Embracer Group AB (publ) wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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