Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 37.2b

Embracer Group Valuierung

Ist EMBRBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBRBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMBRBS (SEK28.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK71.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMBRBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBRBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMBRBS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EMBRBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMBRBS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EMBRBS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebSEK 37.55b
MarktanteilSEK 37.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EMBRBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EMBRBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£289.4m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.4m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£84.8m
EMBRBS Embracer Group
1x3.3%SEK 37.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EMBRBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMBRBS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$327.42k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EMBRBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMBRBS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMBRBS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EMBRBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMBRBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 28.97
SEK 33.98
+17.3%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 32.04
0%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.24
SEK 32.11
+22.4%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 32.11
0%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 34.63
0%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 34.00
0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 32.94
0%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25n/a
SEK 31.34
0%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25n/a
SEK 27.92
0%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 27.72
0%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25n/a
SEK 31.40
0%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 31.87
0%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24n/a
SEK 32.33
0%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Nov ’24n/a
SEK 34.80
0%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 36.79
0%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.2414
Sep ’24n/a
SEK 36.67
0%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00n/a15
Aug ’24SEK 30.46
SEK 36.82
+20.9%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50n/a14
Jul ’24SEK 26.59
SEK 44.50
+67.4%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50n/a13
Jun ’24SEK 27.04
SEK 53.71
+98.6%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90n/a14
May ’24SEK 46.83
SEK 74.29
+58.6%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00n/a14
Apr ’24n/a
SEK 76.62
0%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00n/a13
Mar ’24SEK 49.24
SEK 76.32
+55.0%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00n/a14
Feb ’24SEK 48.61
SEK 79.80
+64.2%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00n/a15
Jan ’24n/a
SEK 84.60
0%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00n/a15
Dec ’23n/a
SEK 84.60
0%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00n/a15
Nov ’23n/a
SEK 103.73
0%
22.1%SEK 142.00SEK 62.00n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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