Time Out Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Time Out Group hat ein Gesamteigenkapital von £26.8M und eine Gesamtverschuldung von £34.8M, was einen Verschuldungsgrad von 130.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £107.7M bzw. £80.9M.
Wichtige Informationen
130.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£34.85m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£7.12m |
| Eigenkapital | UK£26.78m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£80.90m |
| Gesamtvermögen | UK£107.68m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TMODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£23.3M) decken seine kurzfristigen Passiva (£28.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TMODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£23.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£52.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TMODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (103.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TMODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 35.8% auf 130.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TMO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TMO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 30.3 % pro Jahr wächst.