Perseus Mining Limited

LSE:0TXW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.7b

Perseus Mining Valuierung

Ist 0TXW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0TXW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0TXW (A$2.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0TXW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0TXW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0TXW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0TXW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0TXW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0TXW's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisUS$324.28m
MarktanteilUS$2.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0TXW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0TXW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
HOC Hochschild Mining
48.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11x29.6%UK£685.2m
SRB Serabi Gold
5.7x37.8%UK£89.4m
ALTN AltynGold
4xn/aUK£52.2m
0TXW Perseus Mining
7.2x-9.3%AU$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0TXW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0TXW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$123.07m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0TXW 7.2xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0TXW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0TXW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0TXW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0TXW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0TXW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$3.26
0%
19.3%AU$4.00AU$2.00n/a6
Dec ’25AU$2.63
AU$3.18
+21.0%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.70
AU$2.75
+2.0%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.51
AU$2.66
+6.1%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.34
AU$2.60
+11.3%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.37
AU$2.53
+7.0%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.10
AU$2.18
+4.1%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.24
+29.7%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25n/a
AU$2.24
0%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.2%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.634
Nov ’24AU$1.69
AU$2.28
+34.4%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.874
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+38.8%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.77
AU$2.45
+38.7%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.704
Aug ’24AU$1.79
AU$2.46
+38.0%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.514
Jul ’24n/a
AU$2.70
0%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.343
Jun ’24AU$1.84
AU$2.70
+46.5%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.373
May ’24AU$2.29
AU$2.69
+17.4%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.35
AU$2.42
+2.9%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.105
Mar ’24AU$2.03
AU$2.38
+17.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.735
Feb ’24AU$2.14
AU$2.40
+12.1%
5.3%AU$2.60AU$2.29n/a5
Jan ’24n/a
AU$2.22
0%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.16
AU$2.16
-0.2%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.945

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 17:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Perseus Mining Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited