HEXPOL AB (publ)

LSE:0R7O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 35.0b

HEXPOL Valuierung

Ist 0R7O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R7O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R7O (SEK101.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK170.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R7O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R7O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R7O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R7O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R7O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R7O's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisSEK 2.37b
MarktanteilSEK 35.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R7O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R7O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0R7O HEXPOL
14.8x6.2%SEK 35.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R7O ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R7O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R7O 14.8xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R7O ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R7O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R7O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R7O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R7O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 101.70
SEK 121.80
+19.8%
6.0%SEK 131.00SEK 114.00n/a5
Dec ’25SEK 105.70
SEK 125.67
+18.9%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 102.80
SEK 128.00
+24.5%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25SEK 105.60
SEK 134.60
+27.5%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25SEK 115.80
SEK 136.33
+17.7%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 116.30
SEK 138.00
+18.7%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25SEK 119.80
SEK 140.50
+17.3%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25SEK 127.45
SEK 140.17
+10.0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 126.00
SEK 136.67
+8.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25SEK 130.66
SEK 132.17
+1.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25SEK 121.17
SEK 132.17
+9.1%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25SEK 121.05
SEK 132.17
+9.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Jan ’25SEK 122.29
SEK 122.00
-0.2%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00SEK 102.805
Dec ’24SEK 109.23
SEK 120.60
+10.4%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 105.705
Nov ’24SEK 99.13
SEK 120.60
+21.7%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 102.805
Oct ’24SEK 97.67
SEK 122.80
+25.7%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 105.605
Sep ’24SEK 106.71
SEK 122.80
+15.1%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 115.805
Aug ’24SEK 114.36
SEK 122.80
+7.4%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 116.305
Jul ’24SEK 115.31
SEK 126.20
+9.4%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 119.805
Jun ’24SEK 109.89
SEK 126.20
+14.8%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 127.455
May ’24SEK 120.18
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 126.005
Apr ’24SEK 126.20
SEK 123.40
-2.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00SEK 130.665
Mar ’24SEK 117.39
SEK 116.75
-0.5%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.174
Feb ’24SEK 115.30
SEK 116.75
+1.3%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.054
Jan ’24SEK 113.00
SEK 124.25
+10.0%
9.7%SEK 142.00SEK 110.00SEK 122.294

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 16:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HEXPOL AB (publ) wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg