Wienerberger Valuierung

Ist 0MKZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MKZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MKZ (€26.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€74.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MKZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MKZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MKZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MKZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MKZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MKZ's PE?
PE-Verhältnis43.7x
Ergebnis€67.92m
Marktanteil€2.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MKZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MKZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
0MKZ Wienerberger
43.7x47.0%€3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MKZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MKZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MKZ 43.7xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MKZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.7x) mit dem UK Basic Materials Branchendurchschnitt (27.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MKZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MKZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.7x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MKZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MKZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.60
€35.56
+33.7%
12.4%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€28.02
€36.75
+31.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.83
€36.75
+23.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.52
€36.75
+24.5%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€31.96
€37.38
+16.9%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€31.12
€37.22
+19.6%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.40
€37.22
+8.2%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.78
€35.72
+5.7%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.76
€35.39
+4.8%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.18
€34.09
+5.9%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.20
€32.92
+5.5%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€30.15
€32.26
+7.0%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Dec ’24€26.38
€32.26
+22.3%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Nov ’24€22.98
€32.56
+41.7%
11.2%€36.00€25.00€28.029
Oct ’24€24.28
€33.74
+39.0%
8.6%€37.50€27.00€29.8310
Sep ’24€25.34
€33.69
+33.0%
8.6%€37.50€27.00€29.5210
Aug ’24€29.77
€33.64
+13.0%
8.7%€37.50€27.00€31.9610
Jul ’24€27.90
€33.19
+19.0%
8.9%€37.00€27.00€31.1210
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4010
May ’24€27.31
€32.28
+18.2%
10.6%€37.00€26.10€33.7811
Apr ’24€26.74
€32.19
+20.4%
10.6%€37.00€26.10€33.7611
Mar ’24€29.51
€32.19
+9.1%
10.6%€37.00€26.10€32.1811
Feb ’24€27.64
€30.99
+12.1%
13.0%€37.00€23.00€31.2011
Jan ’24€22.51
€31.26
+38.9%
14.7%€40.00€23.00€30.1511
Dec ’23€25.06
€31.04
+23.8%
14.8%€40.00€23.00€26.3811
Nov ’23€23.04
€31.61
+37.2%
18.4%€40.00€20.00€22.9811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken