The Mosaic Company

LSE:0K3B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7b

Mosaic Valuierung

Ist 0K3B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K3B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K3B ($24.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K3B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K3B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K3B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K3B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K3B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K3B's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisUS$371.20m
MarktanteilUS$7.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K3B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K3B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
CRDA Croda International
29.6x15.3%UK£4.8b
SMDS DS Smith
33.7x20.0%UK£7.5b
MNDI Mondi
15.6x15.8%UK£5.1b
FRES Fresnillo
23.7x33.8%UK£4.7b
0K3B Mosaic
20.6x27.5%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K3B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K3B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0K3B 20.6xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K3B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K3B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K3B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K3B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K3B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.20
US$32.77
+35.4%
17.6%US$44.00US$25.00n/a19
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.7%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.2%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.8%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.5%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.1%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.3%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+17.0%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.85
US$37.39
+25.3%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.37
US$37.76
+16.7%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.75
US$38.41
+21.0%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.95
US$39.11
+26.4%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.56
US$40.11
+12.8%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.76
US$40.53
+10.3%
13.9%US$54.00US$31.00US$26.4621
Nov ’24US$32.13
US$42.34
+31.8%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.9121
Oct ’24US$35.89
US$43.24
+20.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.1821
Sep ’24US$39.97
US$42.91
+7.4%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.4522
Aug ’24US$40.20
US$42.12
+4.8%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.7822
Jul ’24US$35.34
US$43.80
+24.0%
14.4%US$62.00US$35.00US$28.1222
Jun ’24US$32.17
US$44.62
+38.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.5722
May ’24US$42.40
US$52.00
+22.6%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.8522
Apr ’24US$45.58
US$54.69
+20.0%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.3722
Mar ’24US$54.29
US$54.63
+0.6%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.7523
Feb ’24US$48.79
US$56.44
+15.7%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.9523
Jan ’24US$43.60
US$61.33
+40.7%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.5622
Dec ’23US$49.46
US$61.85
+25.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.7621

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 02:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Mosaic Company wird von 55 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays