The Mosaic Company

LSE:0K3B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Mosaic Valuierung

Ist 0K3B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K3B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K3B ($26.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K3B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K3B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K3B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K3B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K3B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K3B's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$371.20m
MarktanteilUS$8.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K3B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K3B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
0K3B Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K3B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K3B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0K3B 22.3xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K3B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K3B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K3B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K3B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K3B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.15
US$32.74
+25.2%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.2%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.8%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.5%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.1%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.3%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+17.0%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.85
US$37.39
+25.3%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.37
US$37.76
+16.7%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.75
US$38.41
+21.0%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.95
US$39.11
+26.4%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.56
US$40.11
+12.8%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.76
US$40.53
+10.3%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.13
US$42.34
+31.8%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.9121
Oct ’24US$35.89
US$43.24
+20.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.1821
Sep ’24US$39.97
US$42.91
+7.4%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.4522
Aug ’24US$40.20
US$42.12
+4.8%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.7822
Jul ’24US$35.34
US$43.80
+24.0%
14.4%US$62.00US$35.00US$28.1222
Jun ’24US$32.17
US$44.62
+38.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.5722
May ’24US$42.40
US$52.00
+22.6%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.8522
Apr ’24US$45.58
US$54.69
+20.0%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.3722
Mar ’24US$54.29
US$54.63
+0.6%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.7523
Feb ’24US$48.79
US$56.44
+15.7%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.9523
Jan ’24US$43.60
US$61.33
+40.7%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.5622
Dec ’23US$49.46
US$61.85
+25.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.7621
Nov ’23US$54.31
US$64.28
+18.4%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.1321

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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