EURO Ressources S.A.

LSE:0JSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €218.7m

EURO Ressources Valuierung

Ist 0JSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JSG (€3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JSG's PE?
PE-Verhältnis10.6x
Ergebnis€20.73m
Marktanteil€218.72m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
ALTN AltynGold
4.9xn/aUK£64.8m
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
AAU Ariana Resources
141.5xn/aUK£45.9m
0JSG EURO Ressources
10.6xn/a€218.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
0JSG 10.6xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies9PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JSG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0JSG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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