Arcadium Lithium plc

LSE:0A6T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Livent Valuierung

Ist 0A6T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A6T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A6T ($16.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A6T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A6T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A6T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A6T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A6T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A6T's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$375.10m
MarktanteilUS$2.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A6T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A6T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0A6T Livent
7.9x19.5%US$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A6T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A6T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A6T 7.9xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A6T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A6T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A6T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A6T ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A6T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Dec ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Nov ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Oct ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Sep ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Aug ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Jul ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Jun ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
May ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Apr ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Mar ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Feb ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$18.01
US$25.38
+40.9%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Dec ’24US$14.19
US$25.27
+78.0%
28.8%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’24US$14.40
US$28.32
+96.8%
24.9%US$45.00US$18.50n/a18
Oct ’24US$18.41
US$32.67
+77.5%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Sep ’24US$21.80
US$32.67
+49.9%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Aug ’24US$24.34
US$33.06
+35.8%
15.8%US$45.00US$25.00n/a18
Jul ’24US$27.38
US$32.84
+19.9%
16.0%US$45.00US$25.00n/a18
Jun ’24US$23.59
US$32.62
+38.3%
16.6%US$45.00US$25.00n/a17
May ’24US$21.84
US$32.42
+48.4%
17.6%US$45.00US$23.00n/a16
Apr ’24US$21.78
US$32.73
+50.3%
17.7%US$45.00US$23.00n/a16
Mar ’24US$23.49
US$32.45
+38.2%
17.7%US$45.00US$23.00n/a17
Feb ’24US$25.76
US$32.96
+28.0%
16.6%US$45.00US$22.00n/a17
Jan ’24US$19.62
US$33.71
+71.8%
14.3%US$45.00US$27.00US$18.0116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/05 11:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/03 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arcadium Lithium plc wird von 41 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited