Metalla Royalty & Streaming Ltd.

LSE:0A66 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$430.8m

Metalla Royalty & Streaming Valuierung

Ist 0A66 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A66, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.51
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A66 (CA$4.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$14.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A66 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A66 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A66 kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0A66. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A66 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0A66's PB?
KBV1.2x
BuchwertUS$252.24m
MarktanteilUS$301.52m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0A66 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0A66 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
EUA Eurasia Mining
7.4xn/aUK£136.8m
JLP Jubilee Metals Group
0.6x58.7%UK£117.5m
SLP Sylvania Platinum
0.7x42.1%UK£121.0m
PDL Petra Diamonds
0.3x110.4%UK£60.2m
0A66 Metalla Royalty & Streaming
1.2x63.8%CA$430.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0A66 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A66 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

10 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$18.40m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
CGNR Conroy Gold and Natural Resources
0.08xn/aUS$1.65m
0A66 1.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies17PB00.61.21.82.43+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0A66 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A66 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A66 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0A66 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A66 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.80
CA$7.20
+50.0%
6.9%CA$7.80CA$6.50n/a4
Feb ’26CA$3.89
CA$7.20
+85.1%
6.9%CA$7.80CA$6.50n/a4
Jan ’26CA$3.60
CA$7.66
+112.8%
14.7%CA$9.75CA$6.50n/a5
Dec ’25CA$4.16
CA$7.72
+85.6%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$5.18
CA$7.72
+49.2%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.38
CA$7.77
+77.5%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.04
CA$7.95
+96.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.94
CA$7.95
+101.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.84
CA$7.95
+107.0%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.59
CA$7.95
+73.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$8.00
+101.0%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.12
CA$8.00
+94.2%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.89
CA$8.56
+120.1%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$5.184
Oct ’24CA$4.19
CA$8.44
+101.4%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.384
Sep ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.044
Aug ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.944
Jul ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.844
Jun ’24CA$5.79
CA$10.19
+75.9%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.594
May ’24CA$6.80
CA$10.50
+54.4%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.984
Apr ’24CA$7.35
CA$10.50
+42.9%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.124
Mar ’24CA$6.10
CA$10.50
+72.1%
11.2%CA$12.50CA$9.50n/a4
Feb ’24n/a
CA$10.38
0%
12.5%CA$12.50CA$9.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$7.44
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/11 19:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Metalla Royalty & Streaming Ltd. wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation