SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 6.7b

SIG Group Valuierung

Ist SIGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIGNZ (CHF17.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF19.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIGNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIGNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIGNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIGNZ's PE?
PE-Verhältnis26.3x
Ergebnis€275.50m
Marktanteil€7.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
SIGNZ SIG Group
26.3x11.1%CHF 6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIGNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIGNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIGNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIGNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIGNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 17.60
CHF 22.17
+25.9%
12.7%CHF 26.60CHF 16.16n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.48
+20.5%
12.9%CHF 26.91CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.14
+17.8%
13.4%CHF 26.88CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.43
+25.8%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.95
+19.2%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.4%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.6%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.8%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.5%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.3%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.6%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.2%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.1%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+12.0%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.0%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
Jun ’24CHF 25.02
CHF 27.97
+11.8%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7811
May ’24CHF 23.82
CHF 25.82
+8.4%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.5412
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.7812
Mar ’24CHF 22.74
CHF 25.58
+12.5%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.9112
Feb ’24CHF 22.54
CHF 25.23
+11.9%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9512
Jan ’24CHF 20.24
CHF 24.81
+22.6%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3611
Dec ’23CHF 20.94
CHF 24.53
+17.2%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.15
CHF 25.05
+30.8%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.7512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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