SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.8b

SIG Group Valuierung

Ist SIGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SIGNZ (CHF12.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF18.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIGNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIGNZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIGNZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIGNZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
Vertrieb€3.25b
Marktanteil€5.24b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
CRDA Croda International
2.6x4.82%UK£4.4b
MNDI Mondi
0.5x3.08%UK£3.2b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-50.46%UK£3.6b
HILS Hill & Smith
2.6x4.01%UK£2.3b
SIGNZ SIG Group
1.6x2.55%CHF 4.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIGNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIGNZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIGNZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIGNZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIGNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 12.50
CHF 14.54
+16.30%
10.48%CHF 18.23CHF 12.98n/a13
Jun ’27CHF 11.62
CHF 14.54
+25.10%
10.48%CHF 18.23CHF 12.98n/a13
May ’27CHF 12.45
CHF 14.14
+13.60%
14.78%CHF 18.41CHF 9.53n/a13
Apr ’27CHF 12.04
CHF 14.01
+16.35%
14.09%CHF 18.27CHF 9.65n/a14
Mar ’27CHF 12.61
CHF 12.61
+0.036%
17.53%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 12.06
CHF 12.34
+2.32%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.42
CHF 12.19
+6.76%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.45
CHF 13.10
+38.62%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.99
CHF 13.62
+51.49%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.03
CHF 15.30
+90.57%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.62
CHF 20.05
+58.97%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.30
CHF 19.93
+49.81%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.52
CHF 21.41
+47.45%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.76
CHF 21.90
+30.69%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47CHF 11.6212
May ’26CHF 15.87
CHF 21.96
+38.35%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43CHF 12.4512
Apr ’26CHF 16.41
CHF 22.54
+37.40%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20CHF 12.0411
Mar ’26CHF 17.97
CHF 22.27
+23.94%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.6111
Feb ’26CHF 19.89
CHF 22.76
+14.45%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 12.0611
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.21
+24.93%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.4210
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.23
+27.96%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4510
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.50
+20.63%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9910
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.16
+17.94%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0311
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.87%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.6211
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.23%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.3011
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.41%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5212
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.55%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.7612
CHF 14.61
Fair Value
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/17 17:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SIG Group AG wird von 25 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Chiara Di GiammariaBerenberg