Gem Diamonds Limited

BATS-CHIXE:GEMDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£14.0m

Gem Diamonds Valuierung

Ist GEMDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEMDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GEMDL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GEMDL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEMDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEMDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEMDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEMDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEMDL's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisUS$922.00k
MarktanteilUS$17.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEMDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEMDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
SLP Sylvania Platinum
19.2x43.0%UK£107.3m
JLP Jubilee Metals Group
24.4x55.6%UK£115.9m
LEX Lexington Gold
45.7xn/aUK£13.8m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUK£16.3m
GEMDL Gem Diamonds
19.1x1.9%UK£14.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEMDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEMDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.77m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.40m
No. of Companies7PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEMDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEMDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEMDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEMDL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEMDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.10
UK£0.35
+246.3%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Dec ’25UK£0.10
UK£0.35
+238.8%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.35
+209.3%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.12
UK£0.35
+188.0%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.35
+128.9%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+135.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+150.5%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.13
UK£0.30
+132.2%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.096
UK£0.30
+216.5%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.084
UK£0.24
+185.8%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.095
UK£0.24
+152.2%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.10
UK£0.24
+128.6%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.43
+209.5%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+216.4%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.103
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+139.0%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.16
UK£0.44
+175.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.123
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+162.1%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+135.0%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+110.4%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.133
May ’24UK£0.27
UK£0.54
+97.7%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.0963
Apr ’24UK£0.27
UK£0.57
+112.8%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0843
Mar ’24UK£0.29
UK£0.56
+93.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.0953
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+90.5%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Jan ’24UK£0.33
UK£0.47
+43.7%
34.8%UK£0.80UK£0.37UK£0.145
Dec ’23UK£0.32
UK£0.54
+69.3%
32.4%UK£0.85UK£0.39UK£0.135

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gem Diamonds Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg