Essentra plc

BATS-CHIXE:ESNTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£291.4m

Essentra Valuierung

Ist ESNTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESNTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.95
Fair Value
47.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ESNTL (£1.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESNTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESNTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESNTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESNTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESNTL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESNTL's PE?
PE-Verhältnis31x
ErgebnisUK£9.40m
MarktanteilUK£291.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESNTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESNTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
TET Treatt
10.9x-6.17%UK£123.2m
VCT Victrex
20.1x22.30%UK£591.4m
KMR Kenmare Resources
5.9x-1.92%UK£295.3m
CAML Central Asia Metals
6.8x-2.34%UK£264.7m
ESNTL Essentra
31x41.06%UK£291.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESNTL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESNTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESNTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESNTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESNTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESNTL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESNTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.02
UK£2.05
+101.38%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jul ’26UK£1.07
UK£2.05
+90.88%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jun ’26UK£0.96
UK£2.05
+112.88%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
May ’26UK£0.91
UK£2.06
+125.45%
26.03%UK£3.15UK£1.60n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.42%
24.67%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.18
UK£2.03
+72.01%
24.39%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.24
UK£2.04
+64.75%
24.00%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.68%
20.67%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.44
UK£2.24
+55.35%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.52
UK£2.24
+47.67%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.37%
18.91%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.77
UK£2.63
+48.64%
12.86%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.69
UK£2.63
+55.82%
12.67%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Jul ’25UK£1.61
UK£2.65
+64.80%
12.42%UK£3.15UK£2.20UK£1.076
Jun ’25UK£1.64
UK£2.61
+58.59%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.967
May ’25UK£1.77
UK£2.61
+47.46%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.917
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.13%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.71
UK£2.63
+53.99%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.187
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.00%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.247
Jan ’25UK£1.67
UK£2.61
+56.30%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.51
UK£2.61
+72.20%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.447
Nov ’24UK£1.55
UK£2.61
+68.42%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.527
Oct ’24UK£1.63
UK£2.69
+65.41%
9.90%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.23%
10.12%UK£3.15UK£2.30UK£1.777
Aug ’24UK£1.59
UK£2.77
+74.74%
7.58%UK£3.15UK£2.55UK£1.697
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.05
Fair Value
50.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/05 22:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/05 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Essentra plc wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity