Elkem ASA

BATS-CHIXE:ELKO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 11.6b

Elkem Valuierung

Ist ELKO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELKO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELKO (NOK20.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK50.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELKO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELKO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELKO kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ELKO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELKO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ELKO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebNOK 31.76b
MarktanteilNOK 11.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ELKO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ELKO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£804.0m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£770.5m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£279.4m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
ELKO Elkem
0.4x10.8%NOK 11.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ELKO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELKO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.23b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$350.65m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.58m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ELKO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELKO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELKO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ELKO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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