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Trident Royalties Valuierung
Ist TRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRR (£0.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TRR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRR's PE?
PE-Verhältnis
78.2x
Ergebnis
US$2.39m
Marktanteil
US$187.10m
TRR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
22.5x
Unternehmenswert/EBITDA
50.3x
PEG-Verhältnis
1.5x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
TRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
78.2x
Faires PE Verhältnis
29.6x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.