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Trident Royalties Valuierung

Ist TRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRR (£0.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRR's PE?
PE-Verhältnis78.2x
ErgebnisUS$2.39m
MarktanteilUS$187.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
JLP Jubilee Metals Group
30.2x84.0%UK£141.5m
SLP Sylvania Platinum
20.8x43.0%UK£114.7m
GEMD Gem Diamonds
19.8x1.9%UK£14.3m
CGS Castings
9.2x-0.1%UK£111.3m
TRR Trident Royalties
78.2x52.2%UK£142.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$125.07m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRR 78.2xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies6PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.2x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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