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Trident Royalties Valuierung

Ist TRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRR (£0.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TRR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag22.5x
Unternehmenswert/EBITDA50.3x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
JLP Jubilee Metals Group
29.1x84.0%UK£133.8m
SLP Sylvania Platinum
23.1x43.0%UK£124.4m
GEMD Gem Diamonds
21.4x1.9%UK£15.2m
CGS Castings
7.1x-11.5%UK£119.5m
TRR Trident Royalties
78.2x52.2%UK£142.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.2x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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