SigmaRoc plc

AIM:SRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.4b

SigmaRoc Valuierung

Ist SRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SRC (£1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRC's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUK£88.12m
MarktanteilUK£1.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
BREE Breedon Group
13.9x14.49%UK£1.1b
RHIM RHI Magnesita
14.3x25.62%UK£1.4b
MSLH Marshalls
18.6x27.18%UK£384.4m
FORT Forterra
14.5x15.27%UK£280.3m
SRC SigmaRoc
16.1x20.24%UK£1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SRC 16.1xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem UK Basic Materials Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.28
UK£1.65
+28.75%
14.06%UK£2.16UK£1.30n/a9
Sep ’27UK£1.25
UK£1.58
+26.21%
14.97%UK£2.16UK£1.30n/a9
Aug ’27UK£1.23
UK£1.57
+27.71%
15.07%UK£2.16UK£1.30n/a9
Jul ’27UK£1.26
UK£1.57
+24.67%
15.07%UK£2.16UK£1.30n/a9
Jun ’27UK£1.20
UK£1.57
+31.22%
15.07%UK£2.16UK£1.30n/a9
May ’27UK£1.23
UK£1.57
+28.44%
15.07%UK£2.16UK£1.30n/a9
Apr ’27UK£1.22
UK£1.56
+27.45%
15.62%UK£2.16UK£1.30n/a9
Mar ’27UK£1.48
UK£1.58
+6.69%
15.03%UK£2.16UK£1.30n/a9
Feb ’27UK£1.43
UK£1.58
+10.72%
15.03%UK£2.16UK£1.30n/a9
Jan ’27UK£1.28
UK£1.47
+15.20%
14.49%UK£1.98UK£1.20n/a9
Dec ’26UK£1.19
UK£1.47
+23.53%
14.49%UK£1.98UK£1.20n/a9
Nov ’26UK£1.15
UK£1.50
+30.31%
13.43%UK£1.98UK£1.29n/a8
Oct ’26UK£1.23
UK£1.42
+15.56%
17.67%UK£1.98UK£1.05n/a8
Sep ’26UK£1.16
UK£1.38
+19.59%
19.40%UK£1.98UK£1.05UK£1.258
Aug ’26UK£1.15
UK£1.38
+19.80%
19.40%UK£1.98UK£1.05UK£1.238
Jul ’26UK£1.08
UK£1.21
+11.71%
12.69%UK£1.58UK£1.05UK£1.268
Jun ’26UK£1.08
UK£1.21
+12.34%
12.69%UK£1.58UK£1.05UK£1.208
May ’26UK£0.94
UK£1.16
+24.07%
14.52%UK£1.58UK£1.00UK£1.238
Apr ’26UK£0.90
UK£1.16
+27.77%
15.18%UK£1.58UK£0.95UK£1.228
Mar ’26UK£0.80
UK£1.14
+42.37%
16.07%UK£1.58UK£0.95UK£1.488
Feb ’26UK£0.73
UK£1.07
+46.58%
8.24%UK£1.20UK£0.95UK£1.436
Jan ’26UK£0.72
UK£1.07
+48.61%
8.24%UK£1.20UK£0.95UK£1.286
Dec ’25UK£0.77
UK£1.07
+38.42%
8.24%UK£1.20UK£0.95UK£1.196
Nov ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.78%
8.62%UK£1.20UK£0.95UK£1.156
Oct ’25UK£0.69
UK£1.03
+49.03%
9.62%UK£1.20UK£0.90UK£1.236
Sep ’25UK£0.72
UK£1.02
+42.22%
10.53%UK£1.20UK£0.90UK£1.165
UK£1.65
Fair Value
22.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/11 11:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SigmaRoc plc wird von 15 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward Hugh PrestBerenberg
Harry GoadBerenberg
Ross HarveyDavy