SigmaRoc plc

AIM:SRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£888.5m

SigmaRoc Valuierung

Ist SRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRC (£0.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SRC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUK£759.05m
MarktanteilUK£888.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
MSLH Marshalls
1.3x4.2%UK£812.4m
RHIM RHI Magnesita
0.5x4.3%UK£1.5b
IBST Ibstock
2x9.0%UK£737.3m
BREE Breedon Group
1.1x6.1%UK£1.6b
SRC SigmaRoc
1.1x11.6%UK£867.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SRC 1.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem UK Basic Materials Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.78
UK£1.07
+37.5%
8.2%UK£1.20UK£0.95n/a6
Nov ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.8%
8.6%UK£1.20UK£0.95n/a6
Oct ’25UK£0.69
UK£1.03
+49.0%
9.6%UK£1.20UK£0.90n/a6
Sep ’25UK£0.72
UK£1.02
+42.2%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Aug ’25UK£0.73
UK£1.02
+40.3%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jul ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.8%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jun ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.8%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
May ’25UK£0.67
UK£1.04
+55.6%
11.4%UK£1.20UK£0.90n/a4
Apr ’25UK£0.68
UK£1.02
+50.4%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Mar ’25UK£0.65
UK£1.02
+56.3%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Feb ’25UK£0.65
UK£1.02
+58.3%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.6%
10.3%UK£1.20UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.48
UK£1.05
+117.4%
10.3%UK£1.20UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.49
UK£1.00
+104.5%
12.7%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Oct ’24UK£0.54
UK£1.00
+85.2%
12.7%UK£1.20UK£0.85UK£0.694
Sep ’24UK£0.54
UK£0.99
+81.5%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.724
Aug ’24UK£0.60
UK£0.99
+64.6%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.734
Jul ’24UK£0.57
UK£0.99
+72.6%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.674
Jun ’24UK£0.60
UK£1.05
+75.0%
10.3%UK£1.20UK£0.95UK£0.673
May ’24UK£0.56
UK£0.96
+71.9%
18.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.674
Apr ’24UK£0.53
UK£0.97
+83.1%
21.3%UK£1.20UK£0.70UK£0.683
Mar ’24UK£0.57
UK£0.95
+66.7%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.653
Feb ’24UK£0.59
UK£0.95
+61.6%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.653
Jan ’24UK£0.56
UK£0.95
+70.9%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.533
Dec ’23UK£0.54
UK£0.97
+79.0%
25.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.483
Nov ’23UK£0.48
UK£0.97
+101.4%
25.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.493

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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