Old Mutual Limited

LSE:OMU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

Old Mutual Valuierung

Ist OMU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OMU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OMU (£0.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OMU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OMU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OMU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OMU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OMU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OMU's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisR7.95b
MarktanteilR56.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OMU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OMU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41x
JUST Just Group
17.2x8.2%UK£1.5b
PRU Prudential
25x28.4%UK£17.5b
CSN Chesnara
75.5x11.8%UK£377.5m
LGEN Legal & General Group
46.3x28.0%UK£13.0b
OMU Old Mutual
7x2.7%UK£56.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OMU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OMU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OMU 7.0xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OMU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OMU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OMU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OMU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OMU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.56
UK£0.60
+6.1%
16.1%UK£0.74UK£0.44n/a7
Nov ’25UK£0.54
UK£0.59
+10.1%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Oct ’25UK£0.58
UK£0.61
+5.4%
14.4%UK£0.73UK£0.43n/a7
Sep ’25UK£0.55
UK£0.60
+9.8%
14.7%UK£0.73UK£0.43n/a7
Aug ’25UK£0.52
UK£0.62
+20.2%
8.1%UK£0.70UK£0.54n/a6
Jul ’25UK£0.54
UK£0.60
+10.4%
10.9%UK£0.69UK£0.50n/a6
Jun ’25UK£0.45
UK£0.60
+34.7%
10.9%UK£0.69UK£0.50n/a6
May ’25UK£0.47
UK£0.61
+30.4%
8.9%UK£0.70UK£0.53n/a6
Apr ’25UK£0.50
UK£0.62
+25.0%
5.7%UK£0.67UK£0.57n/a5
Mar ’25UK£0.51
UK£0.62
+22.0%
6.0%UK£0.67UK£0.57n/a5
Feb ’25UK£0.53
UK£0.62
+18.6%
5.0%UK£0.67UK£0.59n/a5
Jan ’25UK£0.55
UK£0.63
+15.0%
4.3%UK£0.68UK£0.59n/a5
Dec ’24UK£0.50
UK£0.63
+27.1%
4.3%UK£0.68UK£0.59n/a5
Nov ’24UK£0.53
UK£0.65
+20.9%
4.5%UK£0.69UK£0.61UK£0.545
Oct ’24UK£0.52
UK£0.61
+18.7%
9.2%UK£0.68UK£0.52UK£0.585
Sep ’24UK£0.53
UK£0.61
+15.2%
9.2%UK£0.68UK£0.52UK£0.555
Aug ’24UK£0.56
UK£0.57
+2.3%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.524
Jul ’24UK£0.51
UK£0.57
+11.8%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.544
Jun ’24UK£0.44
UK£0.57
+27.9%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.454
May ’24UK£0.50
UK£0.64
+27.0%
13.7%UK£0.76UK£0.53UK£0.474
Apr ’24UK£0.53
UK£0.64
+20.5%
13.7%UK£0.76UK£0.53UK£0.504
Mar ’24UK£0.55
UK£0.65
+19.1%
16.3%UK£0.79UK£0.51UK£0.514
Feb ’24UK£0.56
UK£0.65
+16.0%
16.3%UK£0.79UK£0.51UK£0.534
Jan ’24UK£0.51
UK£0.68
+32.8%
16.9%UK£0.81UK£0.52UK£0.554
Dec ’23UK£0.49
UK£0.71
+45.2%
16.1%UK£0.83UK£0.53UK£0.504
Nov ’23UK£0.49
UK£0.71
+44.8%
18.1%UK£0.85UK£0.51UK£0.534

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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