Coty Inc.

LSE:0I4A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4b

Coty Valuierung

Ist 0I4A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I4A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I4A ($7.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I4A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I4A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I4A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I4A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I4A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I4A's PE?
PE-Verhältnis40.4x
ErgebnisUS$157.50m
MarktanteilUS$6.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I4A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I4A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
ULVR Unilever
21x5.7%UK£116.2b
0I4A Coty
40.4x23.3%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I4A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I4A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0I4A 40.4xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I4A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.4x) mit dem UK Personal Products Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I4A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I4A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.4x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I4A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I4A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.34
US$10.32
+40.7%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.61
US$11.58
+52.3%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.21
US$12.55
+36.2%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.22
US$12.67
+37.4%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.65
US$12.82
+32.9%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$10.02
US$13.17
+31.4%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.30
US$13.27
+28.8%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.22
US$13.35
+19.0%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.92
US$13.57
+13.9%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.59
US$13.53
+7.4%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.20
US$13.15
+7.8%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.6%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.53
US$12.65
+9.7%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Nov ’24US$9.20
US$12.78
+38.9%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.6118
Oct ’24US$11.00
US$13.42
+22.0%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.2116
Sep ’24US$11.69
US$13.17
+12.7%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.2216
Aug ’24US$11.91
US$13.57
+13.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6515
Jul ’24US$12.33
US$13.30
+7.9%
10.8%US$16.00US$11.50US$10.0215
Jun ’24US$11.07
US$13.23
+19.6%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3015
May ’24US$11.72
US$12.62
+7.7%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2215
Apr ’24US$12.04
US$11.95
-0.7%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.9215
Mar ’24US$11.26
US$11.88
+5.5%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.5915
Feb ’24US$9.93
US$10.84
+9.2%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2014
Jan ’24US$8.51
US$10.27
+20.8%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.97
US$10.20
+28.1%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5315
Nov ’23US$6.89
US$10.34
+50.1%
22.0%US$15.00US$7.00US$9.2015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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