Xvivo Perfusion AB (publ)

LSE:0RKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 14.9b

Xvivo Perfusion Valuierung

Ist 0RKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RKL (SEK473) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK766.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RKL's PE?
PE-Verhältnis72.9x
ErgebnisSEK 204.27m
MarktanteilSEK 14.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.5x20.5%UK£428.3m
CTEC ConvaTec Group
36.8x20.2%UK£4.5b
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
CRW Craneware
83.2x24.3%UK£777.4m
0RKL Xvivo Perfusion
72.9x23.0%SEK 14.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RKL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RKL 72.9xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RKL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.9x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (34.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.9x
Faires PE Verhältnis37.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RKL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 473.00
SEK 538.17
+13.8%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 471.13
SEK 538.17
+14.2%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 450.35
SEK 545.67
+21.2%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 502.00
SEK 549.00
+9.4%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 530.65
SEK 549.00
+3.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 515.40
SEK 549.00
+6.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.50
SEK 440.00
+5.1%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 431.00
SEK 408.00
-5.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 381.50
SEK 408.00
+6.9%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 276.31
SEK 382.60
+38.5%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 284.52
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.52
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24SEK 272.76
SEK 363.75
+33.4%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00SEK 471.134
Nov ’24SEK 230.73
SEK 371.67
+61.1%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 450.353
Oct ’24SEK 276.44
SEK 391.67
+41.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 502.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 530.653
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 515.403
Jul ’24SEK 303.55
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.503
Jun ’24SEK 286.57
SEK 376.67
+31.4%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 431.003
May ’24SEK 305.48
SEK 370.00
+21.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 381.503
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 276.314
Feb ’24SEK 220.97
SEK 365.50
+65.4%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 284.524
Jan ’24SEK 185.66
SEK 357.50
+92.6%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 329.524
Dec ’23SEK 195.80
SEK 357.50
+82.6%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 272.764

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 16:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xvivo Perfusion AB (publ) wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB