Demant A/S

LSE:0RGT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 57.8b

Demant Valuierung

Ist 0RGT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RGT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RGT (DKK264.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK476.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RGT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RGT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RGT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RGT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RGT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RGT's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisDKK 2.54b
MarktanteilDKK 57.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RGT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RGT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
0RGT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RGT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RGT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RGT 22.8xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RGT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RGT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RGT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RGT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RGT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 264.69
DKK 296.82
+12.1%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 261.40
DKK 302.41
+15.7%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 286.86
DKK 303.81
+5.9%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.60
DKK 334.75
+4.1%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 341.68
DKK 339.47
-0.6%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 349.69
DKK 336.53
-3.8%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25DKK 314.69
DKK 298.71
-5.1%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24DKK 284.00
DKK 286.76
+1.0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 269.28
DKK 287.69
+6.8%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.4016
Oct ’24DKK 295.57
DKK 286.47
-3.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 286.8616
Aug ’24DKK 266.30
DKK 264.27
-0.8%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.53
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.55
DKK 252.13
-6.5%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 289.40
DKK 230.79
-20.3%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.6014
Apr ’24DKK 238.75
DKK 222.00
-7.0%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 341.6813
Mar ’24DKK 209.93
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 349.6914
Feb ’24DKK 198.06
DKK 206.50
+4.3%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00DKK 314.6914
Jan ’24DKK 193.28
DKK 215.23
+11.4%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00DKK 296.0013
Dec ’23DKK 206.20
DKK 215.25
+4.4%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00DKK 284.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Demant A/S wird von 50 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue