Stryker Corporation

LSE:0R2S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$149.2b

Stryker Valuierung

Ist 0R2S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$376.02
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R2S ($393.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($376.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2S über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R2S profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R2S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R2S durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R2S's PE?
PE-Verhältnis49.9x
ErgebnisUS$2.99b
MarktanteilUS$149.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.7x
SN. Smith & Nephew
35.5x19.8%UK£8.7b
BSX Boston Scientific
83.7x17.7%US$154.8b
NIOX NIOX Group
22.1x18.4%UK£242.8m
ISRG Intuitive Surgical
89.5x12.7%US$209.9b
0R2S Stryker
49.9x12.6%US$149.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2S ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2S zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R2S 49.9xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2S ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.9x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2S zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2S PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.9x
Faires PE Verhältnis53.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2S ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (53.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$393.05
US$422.47
+7.5%
7.8%US$465.00US$276.00n/a28
Feb ’26US$392.61
US$420.49
+7.1%
7.8%US$465.00US$276.00n/a28
Jan ’26US$359.80
US$406.60
+13.0%
8.0%US$450.00US$276.00n/a28
Dec ’25US$392.15
US$396.81
+1.2%
7.2%US$450.00US$276.00n/a28
Nov ’25US$367.07
US$390.78
+6.5%
7.9%US$420.00US$276.00n/a28
Oct ’25US$355.63
US$373.13
+4.9%
8.3%US$406.00US$260.00n/a28
Sep ’25US$356.72
US$374.04
+4.9%
7.6%US$406.00US$260.00n/a27
Aug ’25US$332.68
US$372.86
+12.1%
8.4%US$406.00US$242.00n/a27
Jul ’25US$335.98
US$372.94
+11.0%
8.4%US$406.00US$242.00n/a26
Jun ’25US$340.18
US$373.07
+9.7%
8.3%US$406.00US$242.00n/a27
May ’25US$326.24
US$371.92
+14.0%
8.5%US$406.00US$242.00n/a26
Apr ’25US$358.34
US$356.76
-0.4%
8.1%US$400.00US$242.00n/a26
Mar ’25US$353.39
US$355.16
+0.5%
8.0%US$400.00US$242.00n/a25
Feb ’25US$339.56
US$350.36
+3.2%
7.8%US$390.00US$242.00US$392.6125
Jan ’25US$299.30
US$319.44
+6.7%
7.6%US$361.00US$229.00US$359.8025
Dec ’24US$297.06
US$316.71
+6.6%
7.9%US$361.00US$229.00US$392.1525
Nov ’24US$271.82
US$311.91
+14.7%
8.6%US$345.00US$217.00US$367.0724
Oct ’24US$274.09
US$315.77
+15.2%
8.0%US$345.00US$217.00US$355.6323
Sep ’24US$283.15
US$314.83
+11.2%
8.0%US$345.00US$217.00US$356.7223
Aug ’24US$279.57
US$312.35
+11.7%
8.1%US$345.00US$217.00US$332.6823
Jul ’24US$303.90
US$310.13
+2.1%
8.1%US$345.00US$217.00US$335.9823
Jun ’24US$277.79
US$310.36
+11.7%
8.2%US$345.00US$217.00US$340.1822
May ’24US$299.33
US$287.73
-3.9%
9.9%US$336.00US$200.00US$326.2422
Apr ’24US$284.60
US$277.61
-2.5%
7.5%US$320.00US$200.00US$358.3423
Mar ’24US$261.21
US$275.91
+5.6%
7.0%US$292.00US$200.00US$353.3922
Feb ’24US$271.95
US$272.79
+0.3%
7.5%US$292.00US$200.00US$339.5622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$424.25
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 12:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stryker Corporation wird von 71 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird