Ambu Valuierung
Ist 0MJF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MJF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0MJF (DKK106.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK111.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0MJF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MJF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0MJF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0MJF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 121.5x |
| Ergebnis | DKK 235.00m |
| Marktanteil | DKK 28.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.5x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0MJF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.6x | 22.7% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.4x | 15.8% | UK£246.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 23.8x | n/a | UK£113.9m |
CTEC ConvaTec Group | 38.8x | 20.2% | UK£4.7b |
0MJF Ambu | 121.5x | 27.0% | DKK 28.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MJF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (121.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0MJF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MJF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (121.5x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0MJF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 121.5x |
| Faires PE Verhältnis | 44x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MJF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (121.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 106.55 | DKK 127.63 +19.8% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.13 | DKK 127.63 +14.8% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 128.04 | DKK 128.67 +0.5% | 18.5% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | DKK 131.20 | DKK 125.50 -4.3% | 19.1% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | DKK 130.11 | DKK 126.40 -2.8% | 21.9% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 139.85 | DKK 117.00 -16.3% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 136.69 | DKK 117.00 -14.4% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 131.69 | DKK 111.20 -15.6% | 24.9% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 111.75 | DKK 107.20 -4.1% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 111.94 | DKK 107.20 -4.2% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 121.05 | DKK 107.20 -11.4% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 113.40 | DKK 105.00 -7.4% | 26.7% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | DKK 105.30 | DKK 85.67 -18.6% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 92.25 | DKK 85.67 -7.1% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 111.13 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 69.71 | DKK 89.40 +28.2% | 28.2% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 128.04 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 73.93 | DKK 95.60 +29.3% | 25.6% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 131.20 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 83.45 | DKK 96.00 +15.0% | 25.3% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 130.11 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 99.48 | DKK 101.80 +2.3% | 27.0% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 139.85 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 110.22 | DKK 102.60 -6.9% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 136.69 | 5 |
| Jun ’24 | DKK 108.68 | DKK 102.60 -5.6% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 131.69 | 5 |
| May ’24 | DKK 107.66 | DKK 101.60 -5.6% | 28.4% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 111.75 | 5 |
| Apr ’24 | DKK 102.49 | DKK 96.25 -6.1% | 30.8% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 111.94 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 103.47 | DKK 104.60 +1.1% | 30.2% | DKK 140.00 | DKK 55.00 | DKK 121.05 | 5 |
| Feb ’24 | DKK 99.64 | DKK 87.80 -11.9% | 20.6% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | DKK 113.40 | 5 |
| Jan ’24 | DKK 90.31 | DKK 83.40 -7.7% | 19.5% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | DKK 105.30 | 5 |
| Dec ’23 | DKK 91.64 | DKK 83.20 -9.2% | 19.8% | DKK 110.00 | DKK 64.00 | DKK 92.25 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/19 12:39 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/18 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/09/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Ambu A/S wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |