The Cooper Companies, Inc.

LSE:0I3I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.9b

Cooper Companies Valuierung

Ist 0I3I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I3I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I3I ($99.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($171.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I3I wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I3I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I3I profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I3I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I3I durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I3I's PE?
PE-Verhältnis55.2x
ErgebnisUS$359.30m
MarktanteilUS$19.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I3I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I3I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.2x
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.8x23.0%UK£443.2m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
34.7x22.5%UK£8.4b
0I3I Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I3I ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I3I zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0I3I 55.2xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I3I ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.2x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I3I zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I3I PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.2x
Faires PE Verhältnis46x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I3I ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I3I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$99.45
US$114.29
+14.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.90
US$114.29
+7.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$109.44
US$113.51
+3.7%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$104.64
US$114.08
+9.0%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.05
US$111.46
+18.5%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$85.88
US$109.72
+27.8%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$93.29
US$108.16
+15.9%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.10
US$107.90
+21.1%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$101.67
US$107.40
+5.6%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.20
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$93.75
US$97.85
+4.4%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.57
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$83.94
US$98.10
+16.9%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$78.25
US$98.25
+25.6%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.9015
Oct ’24US$80.67
US$100.57
+24.7%
7.6%US$110.00US$86.25US$109.4414
Sep ’24US$90.32
US$101.16
+12.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$104.6414
Aug ’24US$96.96
US$100.38
+3.5%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.0514
Jul ’24US$95.44
US$99.50
+4.3%
7.8%US$107.75US$81.25US$85.8814
Jun ’24US$93.74
US$97.43
+3.9%
9.2%US$107.50US$80.00US$93.2913
May ’24US$95.02
US$93.46
-1.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.1012
Apr ’24US$93.15
US$88.65
-4.8%
8.5%US$97.50US$70.00US$101.6712
Mar ’24US$80.90
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.2012
Feb ’24US$87.34
US$86.90
-0.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$93.7512
Jan ’24US$82.52
US$85.21
+3.3%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.5712
Dec ’23US$80.87
US$84.43
+4.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$83.9410
Nov ’23US$68.07
US$83.55
+22.7%
9.2%US$93.75US$70.00US$78.2510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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