Axogen, Inc.

LSE:0HKD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$587.1m

Axogen Valuierung

Ist 0HKD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HKD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HKD ($13.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HKD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HKD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HKD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0HKD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HKD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0HKD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebUS$180.86m
MarktanteilUS$587.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0HKD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0HKD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
NIOX NIOX Group
6.6x12.1%UK£255.5m
CREO Creo Medical Group
2.2x-4.9%UK£66.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£116.6m
AGL ANGLE
16.7x51.5%UK£33.9m
0HKD Axogen
3.2x11.0%US$587.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0HKD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HKD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.26m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.23m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0HKD 3.2xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0HKD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HKD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HKD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0HKD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HKD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.36
US$17.83
+33.5%
6.0%US$20.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$13.96
US$16.50
+18.2%
15.2%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$14.29
US$15.83
+10.8%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.07
US$15.83
+21.1%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.30
US$13.33
+60.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.59
US$13.33
+75.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.81
US$13.40
+96.9%
20.4%US$17.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.59
US$13.80
+109.4%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.92
US$13.80
+74.2%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.55
US$12.50
+18.5%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$9.82
US$12.50
+27.3%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$6.85
US$12.40
+81.0%
25.8%US$17.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$6.82
US$11.60
+70.1%
25.3%US$17.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$3.52
US$14.20
+303.4%
27.2%US$20.00US$9.00US$13.965
Oct ’24US$4.77
US$15.50
+225.3%
20.7%US$20.00US$11.00US$14.294
Sep ’24n/a
US$15.50
0%
20.7%US$20.00US$11.00US$13.074
Aug ’24US$8.55
US$16.25
+90.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$8.304
Jul ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.594
Jun ’24US$8.48
US$16.25
+91.6%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.814
May ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.594
Apr ’24US$9.04
US$16.25
+79.8%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.924
Mar ’24n/a
US$16.75
0%
12.2%US$20.00US$15.00US$10.554
Feb ’24US$9.19
US$16.75
+82.2%
12.2%US$20.00US$15.00US$9.824
Jan ’24n/a
US$17.00
0%
12.5%US$20.00US$15.00US$6.854
Dec ’23US$10.15
US$17.75
+74.9%
10.1%US$20.00US$15.00US$6.824
Nov ’23US$11.65
US$20.00
+71.7%
17.7%US$25.00US$15.00US$3.524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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