Align Technology, Inc.

LSE:0HCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.6b

Align Technology Valuierung

Ist 0HCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$319.43
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0HCK ($170.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($319.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HCK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HCK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HCK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HCK's PE?
PE-Verhältnis30.8x
ErgebnisUS$409.56m
MarktanteilUS$12.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
CTEC ConvaTec Group
36.6x16.9%UK£5.2b
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.2x39.2%UK£420.1m
SN. Smith & Nephew
29.9x16.6%UK£9.3b
TSTL Tristel
29.1x19.0%UK£178.9m
0HCK Align Technology
30.8x15.1%US$12.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HCK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HCK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HCK 30.8xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HCK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HCK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HCK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.8x
Faires PE Verhältnis49.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HCK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HCK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$170.04
US$229.77
+35.1%
14.4%US$275.00US$150.54n/a15
May ’26US$179.40
US$229.10
+27.7%
14.9%US$275.00US$150.54n/a15
Apr ’26US$158.22
US$249.30
+57.6%
13.6%US$290.00US$150.54n/a15
Mar ’26US$183.63
US$254.64
+38.7%
14.0%US$295.00US$150.54n/a15
Feb ’26US$219.51
US$263.09
+19.9%
10.7%US$300.00US$206.00n/a14
Jan ’26US$206.94
US$263.81
+27.5%
11.8%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00US$179.4015
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00US$158.2215
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00US$183.6315
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00US$219.5114
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00US$206.9414
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$226.86
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/08 07:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Align Technology, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg