Carasent ASA

LSE:0H9M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.5b

Carasent Valuierung

Ist 0H9M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0H9M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0H9M (NOK20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK35.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0H9M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0H9M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0H9M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0H9M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0H9M durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0H9M's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebNOK 264.80m
MarktanteilNOK 1.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0H9M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0H9M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£139.8m
IUG Intelligent Ultrasound Group
3.8xn/aUK£37.6m
RENX Renalytix
12.8x126.2%UK£24.0m
0H9M Carasent
5.6x18.6%NOK 1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0H9M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0H9M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0H9M 5.6xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0H9M ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem UK Healthcare Services Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0H9M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0H9M PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0H9M für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0H9M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 20.40
NOK 26.00
+27.5%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Nov ’25NOK 19.85
NOK 26.75
+34.8%
0.9%NOK 27.00NOK 26.50n/a2
Oct ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
May ’25NOK 14.33
NOK 25.75
+79.7%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Apr ’25NOK 11.17
NOK 26.50
+137.2%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Mar ’25NOK 11.26
NOK 26.50
+135.4%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Dec ’24NOK 10.60
NOK 26.50
+150.0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Nov ’24NOK 13.32
NOK 29.00
+117.7%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00NOK 19.852
May ’24NOK 15.78
NOK 37.00
+134.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 14.332
Apr ’24NOK 16.05
NOK 37.00
+130.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.172
Mar ’24NOK 16.60
NOK 37.00
+122.9%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.262
Feb ’24NOK 16.14
NOK 38.00
+135.4%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Jan ’24NOK 16.37
NOK 38.00
+132.1%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Dec ’23NOK 17.60
NOK 38.00
+115.9%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00NOK 10.602
Nov ’23NOK 17.63
NOK 40.50
+129.7%
8.6%NOK 44.00NOK 37.00NOK 13.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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