Carl Zeiss Meditec AG

LSE:0DHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.1b

Carl Zeiss Meditec Valuierung

Ist 0DHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0DHC (€47.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0DHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0DHC's PE?
PE-Verhältnis23x
Ergebnis€178.73m
Marktanteil€4.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0DHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0DHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
0DHC Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0DHC 23.0xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0DHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€47.41
€61.30
+29.3%
17.5%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€55.61
€67.13
+20.7%
13.3%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.0%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.1%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.6%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.4%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.0%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.0%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.5%
16.9%€140.00€74.00€55.6112
Nov ’24€79.67
€105.73
+32.7%
14.9%€140.00€87.00€57.7911
Oct ’24€83.31
€113.36
+36.1%
19.3%€175.00€87.00€67.8911
Sep ’24€91.99
€114.36
+24.3%
19.6%€175.00€87.00€66.7411
Aug ’24€104.12
€127.36
+22.3%
17.9%€175.00€90.00€63.4011
Jul ’24€97.81
€130.64
+33.6%
16.8%€175.00€90.00€65.6011
Jun ’24€105.60
€130.64
+23.7%
16.8%€175.00€90.00€86.5511
May ’24€121.76
€134.27
+10.3%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€126.50
€140.27
+10.9%
22.9%€195.00€76.00€115.7811
Mar ’24€128.35
€140.27
+9.3%
22.9%€195.00€76.00€115.8411
Feb ’24€132.36
€136.27
+3.0%
24.7%€195.00€69.00€101.9811
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6110
Dec ’23€132.81
€139.55
+5.1%
24.9%€195.00€69.00€82.7911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 04:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carl Zeiss Meditec AG wird von 32 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg