Carl Zeiss Meditec Valuierung
Ist 0DHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0DHC (€58.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€59.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0DHC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DHC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0DHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0DHC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.7x |
| Ergebnis | €203.20m |
| Marktanteil | €5.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0DHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.9x | ||
SN. Smith & Nephew | 34.7x | 22.5% | UK£8.4b |
NIOX NIOX Group | 23x | 17.1% | UK£253.1m |
CTEC ConvaTec Group | 41.9x | 20.6% | UK£5.1b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 23.8x | n/a | UK£113.4m |
0DHC Carl Zeiss Meditec | 25.7x | 16.3% | €5.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0DHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (33.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0DHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.7x |
| Faires PE Verhältnis | 38.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0DHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €58.55 | €67.80 +15.8% | 12.9% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.79 | €68.80 +19.0% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €67.89 | €70.00 +3.1% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.74 | €71.13 +6.6% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.40 | €75.07 +18.4% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €65.60 | €82.00 +25.0% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €86.55 | €103.87 +20.0% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.10 | €108.67 +9.7% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €115.78 | €105.47 -8.9% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €115.84 | €101.93 -12.0% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.98 | €97.57 -4.3% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.61 | €96.62 -2.0% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €82.79 | €103.08 +24.5% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €79.67 | €105.73 +32.7% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.79 | 11 |
| Oct ’24 | €83.31 | €113.36 +36.1% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €67.89 | 11 |
| Sep ’24 | €91.99 | €114.36 +24.3% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.74 | 11 |
| Aug ’24 | €104.12 | €127.36 +22.3% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.40 | 11 |
| Jul ’24 | €97.81 | €130.64 +33.6% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €65.60 | 11 |
| Jun ’24 | €105.60 | €130.64 +23.7% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €86.55 | 11 |
| May ’24 | €121.76 | €134.27 +10.3% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €99.10 | 11 |
| Apr ’24 | €126.50 | €140.27 +10.9% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €115.78 | 11 |
| Mar ’24 | €128.35 | €140.27 +9.3% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €115.84 | 11 |
| Feb ’24 | €132.36 | €136.27 +3.0% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €101.98 | 11 |
| Jan ’24 | €118.60 | €136.90 +15.4% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.61 | 10 |
| Dec ’23 | €132.81 | €139.55 +5.1% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €82.79 | 11 |
| Nov ’23 | €124.40 | €141.00 +13.3% | 25.3% | €195.00 | €69.00 | €79.67 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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