iRhythm Technologies Valuierung
Ist 0A7L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A7L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0A7L für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0A7L für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A7L zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0A7L's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$3.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -36.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0A7L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4x | ||
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 5.0% | UK£8.5b |
NIOX NIOX Group | 8x | 12.1% | UK£292.6m |
CREO Creo Medical Group | 3.6x | 25.7% | UK£112.4m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.4x | 6.7% | UK£126.4m |
0A7L iRhythm Technologies | 6.2x | 14.3% | US$3.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A7L ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0A7L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0A7L ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0A7L zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.2x |
| Faires PS Verhältnis | 5.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A7L ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$100.01 | US$135.45 +35.4% | 8.9% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$88.25 | US$137.50 +55.8% | 7.7% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$109.24 | US$138.50 +26.8% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$117.22 | US$138.50 +18.2% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$120.87 | US$138.50 +14.6% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$123.37 | US$130.70 +5.9% | 11.1% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$107.38 | US$126.70 +18.0% | 11.8% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$88.81 | US$113.30 +27.6% | 20.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$78.52 | US$129.30 +64.7% | 17.4% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$96.18 | US$138.60 +44.1% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$107.30 | US$138.60 +29.2% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$102.88 | US$141.80 +37.8% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$99.57 | US$143.11 +43.7% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$114.26 | US$152.67 +33.6% | 5.7% | US$166.00 | US$135.00 | US$88.25 | 9 |
| May ’24 | n/a | US$147.33 0% | 9.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$109.24 | 9 |
| Apr ’24 | US$124.02 | US$142.33 +14.8% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$117.22 | 9 |
| Mar ’24 | US$116.39 | US$142.33 +22.3% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$120.87 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$145.13 0% | 13.2% | US$168.00 | US$110.00 | US$123.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$94.88 | US$149.75 +57.8% | 12.6% | US$168.00 | US$110.00 | US$107.38 | 8 |
| Dec ’23 | US$110.77 | US$160.29 +44.7% | 9.1% | US$186.00 | US$140.00 | US$88.81 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | US$169.67 0% | 15.5% | US$198.00 | US$107.00 | US$78.52 | 9 |
| Oct ’23 | US$124.36 | US$171.89 +38.2% | 14.8% | US$198.00 | US$107.00 | US$96.18 | 9 |
| Sep ’23 | US$144.34 | US$171.89 +19.1% | 14.4% | US$190.00 | US$107.00 | US$107.30 | 9 |
| Aug ’23 | US$151.00 | US$166.22 +10.1% | 14.6% | US$190.00 | US$107.00 | US$102.88 | 9 |
| Jul ’23 | US$112.45 | US$159.89 +42.2% | 16.7% | US$190.00 | US$100.00 | US$99.57 | 9 |
| Jun ’23 | US$142.27 | US$175.78 +23.6% | 13.8% | US$200.00 | US$110.00 | US$114.26 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.