iRhythm Technologies, Inc.

LSE:0A7L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

iRhythm Technologies Valuierung

Ist 0A7L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A7L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A7L ($81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A7L über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A7L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A7L unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A7L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A7L durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A7L's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebUS$560.03m
MarktanteilUS$2.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A7L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A7L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
6.5x12.1%UK£253.1m
CREO Creo Medical Group
2.3x-4.9%UK£69.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£113.4m
0A7L iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A7L ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A7L zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$73.06m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0A7L 4.5xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A7L ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A7L zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A7L PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A7L ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A7L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$81.00
US$98.27
+21.3%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$77.00
US$98.27
+27.6%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$70.48
US$119.80
+70.0%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$72.00
US$117.55
+63.3%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.87
US$132.64
+56.3%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$108.03
US$135.45
+25.4%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.25
US$137.50
+55.8%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$109.24
US$138.50
+26.8%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$117.22
US$138.50
+18.2%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.87
US$138.50
+14.6%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.37
US$130.70
+5.9%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.38
US$126.70
+18.0%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$88.81
US$113.30
+27.6%
20.4%US$165.00US$85.00n/a10
Nov ’24US$78.52
US$129.30
+64.7%
17.4%US$165.00US$100.00US$77.0010
Oct ’24US$96.18
US$138.60
+44.1%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.4810
Sep ’24US$107.30
US$138.60
+29.2%
11.1%US$165.00US$115.00US$72.0010
Aug ’24US$102.88
US$141.80
+37.8%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.8710
Jul ’24US$99.57
US$143.11
+43.7%
9.2%US$155.00US$115.00US$108.039
Jun ’24US$114.26
US$152.67
+33.6%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.259
May ’24n/a
US$147.33
0%
9.5%US$170.00US$130.00US$109.249
Apr ’24US$124.02
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$117.229
Mar ’24US$116.39
US$142.33
+22.3%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.879
Feb ’24n/a
US$145.13
0%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.378
Jan ’24US$94.88
US$149.75
+57.8%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.388
Dec ’23US$110.77
US$160.29
+44.7%
9.1%US$186.00US$140.00US$88.817
Nov ’23n/a
US$169.67
0%
15.5%US$198.00US$107.00US$78.529

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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