QuidelOrtho Corporation

LSE:0A55 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

QuidelOrtho Valuierung

Ist 0A55 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A55, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A55 ($36.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($101.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A55 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A55 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A55 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A55. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A55 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A55's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$2.82b
MarktanteilUS$2.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A55 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A55 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
6.5x12.1%UK£253.1m
CREO Creo Medical Group
2.3x-4.9%UK£69.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£113.4m
0A55 QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A55 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A55 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$73.06m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0A55 0.9xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A55 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A55 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A55 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A55 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A55 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.25
US$51.50
+42.1%
19.6%US$64.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$39.03
US$52.50
+34.5%
17.9%US$64.00US$38.00n/a6
Oct ’25US$44.54
US$52.50
+17.9%
17.9%US$64.00US$38.00n/a6
Sep ’25US$43.92
US$49.40
+12.5%
22.1%US$64.00US$38.00n/a5
Aug ’25US$42.03
US$49.40
+17.5%
22.1%US$64.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$33.92
US$50.00
+47.4%
21.7%US$64.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$44.02
US$51.40
+16.8%
24.3%US$68.00US$37.00n/a5
May ’25US$39.93
US$54.73
+37.1%
27.2%US$81.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$48.47
US$58.80
+21.3%
28.6%US$81.00US$37.00n/a5
Mar ’25US$45.90
US$60.67
+32.2%
26.3%US$81.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$69.88
US$99.33
+42.1%
34.6%US$158.00US$66.00n/a6
Jan ’25US$74.50
US$99.33
+33.3%
34.6%US$158.00US$66.00n/a6
Dec ’24US$68.09
US$104.83
+54.0%
32.4%US$158.00US$66.00n/a6
Nov ’24US$59.95
US$121.00
+101.8%
22.7%US$168.00US$85.00US$39.036
Oct ’24n/a
US$121.00
0%
22.7%US$168.00US$85.00US$44.546
Sep ’24US$83.79
US$121.00
+44.4%
22.7%US$168.00US$85.00US$43.926
Aug ’24US$86.79
US$125.50
+44.6%
21.4%US$173.00US$91.00US$42.036
Jul ’24US$83.33
US$125.00
+50.0%
21.4%US$173.00US$91.00US$33.926
Jun ’24US$85.60
US$125.00
+46.0%
21.4%US$173.00US$91.00US$44.026
May ’24US$89.15
US$124.00
+39.1%
22.0%US$173.00US$87.00US$39.936
Apr ’24US$90.02
US$125.00
+38.9%
22.1%US$173.00US$87.00US$48.476
Mar ’24US$88.31
US$125.00
+41.5%
22.1%US$173.00US$87.00US$45.906
Feb ’24US$86.22
US$124.17
+44.0%
22.0%US$173.00US$93.00US$69.886
Jan ’24US$84.85
US$124.17
+46.3%
22.0%US$173.00US$93.00US$74.506
Dec ’23US$90.48
US$126.20
+39.5%
39.2%US$219.00US$90.00US$68.095
Nov ’23US$88.76
US$126.20
+42.2%
39.3%US$219.00US$86.00US$59.955

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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