DexCom, Inc.

LSE:0A4M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.5b

DexCom Valuierung

Ist 0A4M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A4M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A4M ($78.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($127.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A4M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A4M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A4M profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A4M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A4M durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A4M's PE?
PE-Verhältnis44.8x
ErgebnisUS$680.80m
MarktanteilUS$30.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A4M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A4M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31x
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£252.3m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.4%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
0A4M DexCom
44.8x16.6%US$30.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A4M ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A4M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A4M 44.8xBranchendurchschnittswert 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A4M ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A4M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A4M PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.8x
Faires PE Verhältnis52.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A4M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A4M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$78.07
US$95.26
+22.0%
12.1%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.07
US$95.66
+36.5%
11.8%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$65.79
US$95.87
+45.7%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.46
US$95.87
+38.0%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.62
US$98.34
+39.3%
20.6%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$111.26
US$150.34
+35.1%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$117.31
US$150.34
+28.2%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$126.28
US$150.38
+19.1%
8.9%US$170.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$139.13
US$148.03
+6.4%
9.1%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$122.04
US$146.39
+20.0%
8.8%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$123.16
US$142.29
+15.5%
10.2%US$170.00US$105.00n/a20
Jan ’25US$124.56
US$133.51
+7.2%
11.1%US$161.00US$105.00n/a22
Dec ’24US$116.60
US$125.37
+7.5%
11.4%US$155.00US$101.00n/a22
Nov ’24US$93.54
US$125.98
+34.7%
11.8%US$155.00US$101.00US$70.0722
Oct ’24US$94.00
US$142.12
+51.2%
12.2%US$160.00US$92.00US$65.7921
Sep ’24US$100.95
US$146.55
+45.2%
10.7%US$175.00US$92.00US$69.4621
Aug ’24US$122.50
US$147.09
+20.1%
10.6%US$175.00US$92.00US$70.6221
Jul ’24US$129.00
US$139.42
+8.1%
10.2%US$152.00US$92.00US$111.2620
Jun ’24US$118.12
US$138.27
+17.1%
10.0%US$150.00US$92.00US$117.3120
May ’24US$121.74
US$137.91
+13.3%
10.2%US$150.00US$92.00US$126.2820
Apr ’24US$115.02
US$130.81
+13.7%
10.4%US$150.00US$92.00US$139.1320
Mar ’24US$111.16
US$129.69
+16.7%
10.2%US$150.00US$92.00US$122.0419
Feb ’24US$106.41
US$127.00
+19.4%
11.5%US$150.00US$92.00US$123.1618
Jan ’24US$110.85
US$126.94
+14.5%
11.9%US$150.00US$92.00US$124.5617
Dec ’23US$117.46
US$121.12
+3.1%
9.4%US$140.00US$92.00US$116.6017
Nov ’23US$120.06
US$121.12
+0.9%
9.4%US$140.00US$92.00US$93.5417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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