Koninklijke Philips Valuierung
Ist 0A2M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A2M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0A2M ($22.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0A2M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A2M zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0A2M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0A2M's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | €18.04b |
| Marktanteil | €22.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0A2M im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 5.0% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 6.7x | 12.1% | UK£260.3m |
CTEC ConvaTec Group | 2.8x | 5.7% | UK£4.9b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.3x | 7.6% | UK£116.6m |
0A2M Koninklijke Philips | 1.3x | 4.6% | US$22.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A2M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0A2M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SPEC INSPECS Group | 0.3x | 5.5% | US$74.34m |
YGEN Yourgene Health | 0.6x | n/a | US$20.48m |
IHC Inspiration Healthcare Group | 0.4x | 13.6% | US$17.80m |
SUN Surgical Innovations Group | 0.4x | n/a | US$6.47m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0A2M ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0A2M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 2.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A2M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).
Kursziele der Analysten
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Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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