Xvivo Perfusion AB (publ)

BATS-CHIXE:XVIVOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.1b

Xvivo Perfusion Valuierung

Ist XVIVOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XVIVOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 439.34
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: XVIVOS (SEK320.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK439.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XVIVOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XVIVOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XVIVOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XVIVOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XVIVOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XVIVOS's PE?
PE-Verhältnis73.9x
ErgebnisSEK 137.00m
MarktanteilSEK 10.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XVIVOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XVIVOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.7x39.17%UK£423.2m
TSTL Tristel
30.3x19.05%UK£186.1m
CTEC ConvaTec Group
39.6x16.92%UK£5.6b
CRW Craneware
67.3x24.09%UK£745.9m
XVIVOS Xvivo Perfusion
73.9x48.09%SEK 10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XVIVOS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XVIVOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XVIVOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.9x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (34.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XVIVOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XVIVOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XVIVOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XVIVOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 448.50
0%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
May ’26SEK 317.20
SEK 448.50
+41.39%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
Apr ’26SEK 317.50
SEK 476.17
+49.97%
17.05%SEK 567.00SEK 325.00n/a6
Mar ’26n/a
SEK 518.67
0%
8.84%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 522.00
0%
8.06%SEK 567.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26n/a
SEK 538.17
0%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 538.17
0%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 545.67
0%
6.26%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 415.50
SEK 440.00
+5.90%
13.89%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 430.00
SEK 408.00
-5.12%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 359.00
SEK 408.00
+13.65%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00SEK 317.206
Apr ’25SEK 273.00
SEK 382.60
+40.15%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00SEK 317.505
Mar ’25n/a
SEK 382.60
0%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 303.00
SEK 389.60
+28.58%
7.81%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.25
SEK 377.00
+14.50%
16.34%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 363.75
0%
17.10%SEK 450.00SEK 280.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 371.67
0%
18.84%SEK 450.00SEK 280.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 391.67
0%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 391.67
0%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00n/a3
Jul ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 415.503
Jun ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 430.003
May ’24SEK 281.50
SEK 370.00
+31.44%
7.24%SEK 405.00SEK 340.00SEK 359.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 447.38
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/21 05:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Xvivo Perfusion AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB