Sonova Holding AG

BATS-CHIXE:SOONZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 16.0b

Sonova Holding Valuierung

Ist SOONZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOONZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOONZ (CHF268.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF431.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOONZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOONZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOONZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOONZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOONZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOONZ's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisCHF 600.50m
MarktanteilCHF 15.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOONZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOONZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
SOONz Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOONZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOONZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOONZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOONZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOONZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOONZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOONZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 301.33
0%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25n/a
CHF 296.28
0%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25n/a
CHF 292.78
0%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25n/a
CHF 287.53
0%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25n/a
CHF 286.06
0%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25n/a
CHF 279.12
0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 256.10
CHF 270.29
+5.5%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 260.90
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 272.00
CHF 270.59
-0.5%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25n/a
CHF 267.06
0%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25n/a
CHF 257.07
0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24n/a
CHF 259.75
0%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24n/a
CHF 249.50
0%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Oct ’24n/a
CHF 252.81
0%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Sep ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Aug ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 254.76
0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jun ’24n/a
CHF 248.91
0%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30n/a18
May ’24n/a
CHF 257.58
0%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 256.1016
Apr ’24n/a
CHF 257.33
0%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 260.9016
Mar ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 272.0016
Feb ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30n/a16
Jan ’24n/a
CHF 286.21
0%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30n/a16
Dec ’23n/a
CHF 291.29
0%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/03/20 21:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/03/20 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2023/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sonova Holding AG wird von 46 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays