Sonova Holding AG

BATS-CHIXE:SOONz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 15.9b

Sonova Holding Valuierung

Ist SOONz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOONz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOONz (CHF267.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF301.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOONz unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOONz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOONz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOONz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOONz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOONz's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisCHF 564.70m
MarktanteilCHF 15.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOONz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOONz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
SN. Smith & Nephew
29.7x17.3%UK£9.5b
NIOX NIOX Group
26.7x18.4%UK£293.7m
CTEC ConvaTec Group
35.6x16.8%UK£5.3b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.3xn/aUK£92.1m
SOONZ Sonova Holding
26.6x10.7%CHF 16.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOONz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOONz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOONz ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOONz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOONz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOONz ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOONz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 267.40
CHF 297.95
+11.4%
13.9%CHF 375.00CHF 224.00n/a19
Mar ’26CHF 290.00
CHF 298.94
+3.1%
14.2%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 320.00
CHF 301.17
-5.9%
14.6%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 295.90
CHF 301.33
+1.8%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.70
CHF 296.28
-1.5%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 321.70
CHF 292.78
-9.0%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 300.60
CHF 287.53
-4.3%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 296.80
CHF 286.06
-3.6%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 268.60
CHF 284.82
+6.0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.10
CHF 284.82
+1.7%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 285.30
CHF 279.12
-2.2%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 256.10
CHF 270.29
+5.5%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 260.90
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.00
CHF 270.59
-2.0%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00CHF 290.0017
Feb ’25CHF 279.00
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00CHF 320.0016
Jan ’25CHF 274.00
CHF 257.07
-6.2%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00CHF 295.9015
Dec ’24CHF 255.60
CHF 259.75
+1.6%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.7016
Nov ’24CHF 217.40
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 321.7016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 300.6016
Sep ’24CHF 233.00
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 296.8017
Aug ’24CHF 242.70
CHF 253.59
+4.5%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 268.6017
Jul ’24CHF 238.70
CHF 254.76
+6.7%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.1017
Jun ’24CHF 234.60
CHF 248.91
+6.1%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 285.3018
May ’24CHF 282.30
CHF 257.58
-8.8%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 256.1016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 260.9016
Mar ’24CHF 231.10
CHF 258.71
+11.9%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 12:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sonova Holding AG wird von 45 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hassan Al-WakeelBarclays
Alexander KlebanBarclays
Thomas JonesBerenberg