Stratec Valuierung

Ist SBSD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBSD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBSD (€32.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€62.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBSD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBSD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBSD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBSD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBSD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBSD's PE?
PE-Verhältnis33.4x
Ergebnis€10.01m
Marktanteil€334.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBSD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBSD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£249.1m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SBSD Stratec
33.4x25.4%€334.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBSD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBSD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBSD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBSD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SBSD für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBSD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Nov ’25n/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Oct ’25n/a
€43.83
0%
9.2%€50.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Aug ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jul ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jun ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
May ’25n/a
€43.83
0%
12.7%€55.00€40.00n/a6
Apr ’25€39.10
€49.00
+25.3%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Mar ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Feb ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Jan ’25n/a
€52.17
0%
8.5%€58.00€44.00n/a6
Dec ’24n/a
€54.00
0%
4.7%€58.00€50.00n/a6
Nov ’24n/a
€54.50
0%
5.1%€58.00€50.00n/a6
Oct ’24n/a
€57.00
0%
6.2%€62.00€52.00n/a6
Sep ’24n/a
€58.67
0%
4.0%€62.00€55.00n/a6
Aug ’24n/a
€59.33
0%
4.4%€62.00€55.00n/a6
Jul ’24n/a
€74.67
0%
11.4%€87.00€62.00n/a6
Jun ’24n/a
€73.67
0%
11.0%€87.00€62.00n/a6
May ’24n/a
€72.83
0%
12.2%€87.00€62.00n/a6
Apr ’24€64.30
€75.33
+17.2%
9.9%€87.00€63.00€39.106
Mar ’24€76.20
€102.00
+33.9%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Feb ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Jan ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Dec ’23€86.30
€102.00
+18.2%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Nov ’23n/a
€103.83
0%
14.0%€125.00€82.00n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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