Medartis Holding AG

BATS-CHIXE:MEDZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 919.9m

Medartis Holding Valuierung

Ist MEDZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEDZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 74.25
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MEDZ (CHF74.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF74.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEDZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEDZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEDZ kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MEDZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEDZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MEDZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.1x
VertriebCHF 224.83m
MarktanteilCHF 919.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MEDZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MEDZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
NIOX NIOX Group
6.5x10.78%UK£270.8m
AOTI AOTI
1.9x21.37%UK£85.1m
SN. Smith & Nephew
2.2x4.94%UK£9.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x6.76%UK£116.0m
MEDZ Medartis Holding
4.1x12.20%CHF 919.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MEDZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEDZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEC INSPECS Group
0.2x4.30%US$58.72m
DEMG Deltex Medical Group
0.3xn/aUS$575.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies5PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MEDZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEDZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEDZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.1x
Faires PS Verhältnis4.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MEDZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEDZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 74.40
CHF 92.13
+23.84%
5.32%CHF 98.00CHF 86.00n/a3
May ’26CHF 77.00
CHF 91.13
+18.35%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Apr ’26CHF 73.10
CHF 91.13
+24.67%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Mar ’26CHF 73.50
CHF 91.13
+23.99%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Feb ’26CHF 67.70
CHF 102.47
+51.35%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Jan ’26CHF 56.60
CHF 102.47
+81.04%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+82.98%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 58.50
CHF 98.20
+67.86%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 56.50
CHF 98.20
+73.81%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.80
CHF 98.20
+53.92%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 72.70
CHF 98.98
+36.14%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.50
CHF 98.98
+44.49%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 75.80
CHF 98.98
+30.57%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.80
CHF 98.98
+22.49%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40CHF 77.004
Apr ’25CHF 90.00
CHF 98.85
+9.83%
9.70%CHF 110.00CHF 84.90CHF 73.104
Mar ’25CHF 73.50
CHF 96.78
+31.67%
11.65%CHF 110.00CHF 81.80CHF 73.504
Feb ’25CHF 73.80
CHF 101.77
+37.90%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 67.703
Jan ’25CHF 83.20
CHF 101.77
+22.32%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.603
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.03%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.50
CHF 101.77
+42.33%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 58.503
Oct ’24CHF 84.40
CHF 132.65
+57.17%
31.93%CHF 175.00CHF 90.30CHF 56.502
Sep ’24CHF 87.30
CHF 113.43
+29.94%
38.77%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.803
Aug ’24CHF 81.20
CHF 110.13
+35.63%
43.05%CHF 175.00CHF 63.00CHF 72.703
Jul ’24CHF 76.55
CHF 110.13
+43.87%
43.05%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.503
Jun ’24CHF 74.50
CHF 119.00
+59.73%
47.06%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.802
May ’24CHF 74.80
CHF 119.00
+59.09%
47.06%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 92.38
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/19 08:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Medartis Holding AG wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co