Cambridge Cognition Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Cambridge Cognition Holdings hat ein Gesamteigenkapital von £1.3M und eine Gesamtverschuldung von £2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 198.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £14.2M bzw. £12.9M.
Wichtige Informationen
198.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£2.54m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£3.23m |
| Eigenkapital | UK£1.28m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£12.95m |
| Gesamtvermögen | UK£14.23m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: COGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£6.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (£11.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: COGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£6.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£2.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: COG über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: COGDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 198.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: COG verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 8 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass COG auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 4 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.