Davide Campari-Milano N.V.

LSE:0ROY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.0b

Davide Campari-Milano Valuierung

Ist 0ROY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ROY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ROY (€5.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ROY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ROY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ROY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ROY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ROY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ROY's PE?
PE-Verhältnis22.6x
Ergebnis€308.30m
Marktanteil€6.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ROY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ROY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
DGE Diageo
17.5x3.8%UK£54.4b
CCH Coca-Cola HBC
19x12.7%UK£10.0b
BVIC Britvic
25.7x17.7%UK£3.2b
CWK Cranswick
22.6x8.2%UK£2.6b
0ROY Davide Campari-Milano
22.6x15.1%€7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ROY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ROY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0ROY 22.6xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ROY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem UK Beverage Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ROY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ROY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ROY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ROY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.82
€7.85
+34.9%
18.2%€10.80€5.00n/a21
Dec ’25€5.68
€8.05
+41.6%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.21
€8.19
+32.0%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.46
€10.52
+11.2%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.40
€10.84
+15.4%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30€6.0321
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30€5.6821
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2121
Oct ’24€11.18
€12.30
+10.0%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.02
€12.25
+1.9%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.31
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.68
€12.46
-1.8%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.48
€12.46
-0.2%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.61
€11.73
+1.0%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.5%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.47
€11.67
+11.4%
12.1%€14.00€8.20€9.4621
Feb ’24€9.88
€11.36
+15.0%
13.5%€14.00€8.00€9.4021
Jan ’24€9.57
€11.44
+19.6%
13.2%€15.00€8.00€10.2221

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 08:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Davide Campari-Milano N.V. wird von 45 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Samar ChandBarclays
Mandeep SanghaBarclays