Royal Unibrew A/S

LSE:0R6Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 25.0b

Royal Unibrew Valuierung

Ist 0R6Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R6Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R6Z (DKK497.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1104.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R6Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R6Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R6Z profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R6Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R6Z durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R6Z's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisDKK 1.48b
MarktanteilDKK 24.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R6Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R6Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
SHEP Shepherd Neame
15.6x8.0%UK£75.9m
BVIC Britvic
25.8x17.7%UK£3.2b
CWK Cranswick
21.9x8.2%UK£2.5b
TATE Tate & Lyle
18.5x15.1%UK£2.9b
0R6Z Royal Unibrew
16.9x3.7%DKK 25.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R6Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R6Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R6Z 16.9xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R6Z ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Beverage (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R6Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R6Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R6Z ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R6Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 497.80
DKK 594.30
+19.4%
12.7%DKK 690.00DKK 440.00n/a10
Jan ’26DKK 502.50
DKK 598.40
+19.1%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Dec ’25DKK 529.25
DKK 598.40
+13.1%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 516.67
DKK 591.90
+14.6%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 547.00
DKK 586.90
+7.3%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 534.50
DKK 568.40
+6.3%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 557.48
DKK 545.00
-2.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 523.24
DKK 529.00
+1.1%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.56
DKK 500.30
+9.6%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 445.84
DKK 509.80
+14.3%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 450.35
DKK 527.80
+17.2%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.20
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00DKK 502.5010
Dec ’24DKK 442.14
DKK 541.50
+22.5%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00DKK 529.2510
Nov ’24DKK 509.68
DKK 617.00
+21.1%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 516.6710
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 547.0011
Sep ’24DKK 594.16
DKK 630.83
+6.2%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 594.90
DKK 634.17
+6.6%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 534.5012
Jul ’24DKK 610.06
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 594.03
DKK 629.17
+5.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 557.4812
May ’24DKK 601.45
DKK 619.58
+3.0%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 523.2412
Apr ’24DKK 597.33
DKK 575.42
-3.7%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.5612
Mar ’24DKK 493.33
DKK 540.33
+9.5%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 445.8412
Feb ’24DKK 492.41
DKK 538.25
+9.3%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 450.3512
Jan ’24DKK 496.25
DKK 575.40
+15.9%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.2010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 03:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Royal Unibrew A/S wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg