Nestlé Valuierung
Ist 0QR4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QR4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QR4 (CHF75.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF154.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QR4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QR4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QR4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QR4's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.5x |
| Ergebnis | CHF 11.20b |
| Marktanteil | CHF 196.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.1x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QR4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11.1x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.1x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.2x | 8.7% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
0QR4 Nestlé | 17.5x | 5.0% | CHF 196.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QR4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QR4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QR4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QR4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.5x |
| Faires PE Verhältnis | 23.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QR4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 75.98 | CHF 91.09 +19.9% | 10.1% | CHF 110.00 | CHF 76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | CHF 82.23 | CHF 92.83 +12.9% | 9.4% | CHF 111.00 | CHF 80.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | CHF 85.01 | CHF 97.93 +15.2% | 9.3% | CHF 120.00 | CHF 84.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | CHF 91.19 | CHF 100.52 +10.2% | 9.5% | CHF 120.00 | CHF 87.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CHF 89.14 | CHF 100.61 +12.9% | 8.6% | CHF 120.00 | CHF 87.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | CHF 92.46 | CHF 106.04 +14.7% | 9.3% | CHF 123.00 | CHF 86.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | CHF 95.60 | CHF 107.48 +12.4% | 8.7% | CHF 123.00 | CHF 86.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | CHF 92.20 | CHF 108.33 +17.5% | 9.2% | CHF 124.00 | CHF 84.50 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CHF 95.46 | CHF 108.80 +14.0% | 8.9% | CHF 124.00 | CHF 84.50 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CHF 92.20 | CHF 108.50 +17.7% | 8.7% | CHF 124.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | CHF 98.27 | CHF 112.31 +14.3% | 10.2% | CHF 126.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | CHF 97.50 | CHF 113.00 +15.9% | 9.8% | CHF 127.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | CHF 98.83 | CHF 115.38 +16.7% | 8.4% | CHF 130.00 | CHF 97.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | CHF 99.50 | CHF 116.65 +17.2% | 8.1% | CHF 130.00 | CHF 97.00 | CHF 82.23 | 23 |
| Oct ’24 | CHF 103.96 | CHF 119.00 +14.5% | 9.1% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | CHF 85.01 | 23 |
| Sep ’24 | CHF 105.46 | CHF 120.06 +13.8% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | CHF 91.19 | 25 |
| Aug ’24 | CHF 106.99 | CHF 120.02 +12.2% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | CHF 89.14 | 24 |
| Jul ’24 | CHF 107.69 | CHF 121.14 +12.5% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | CHF 92.46 | 24 |
| Jun ’24 | CHF 108.83 | CHF 121.83 +11.9% | 7.8% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | CHF 95.60 | 24 |
| May ’24 | CHF 114.57 | CHF 121.29 +5.9% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 92.20 | 24 |
| Apr ’24 | CHF 111.15 | CHF 119.62 +7.6% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 95.46 | 24 |
| Mar ’24 | CHF 105.89 | CHF 120.08 +13.4% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 100.00 | CHF 92.20 | 25 |
| Feb ’24 | CHF 111.01 | CHF 119.95 +8.1% | 8.2% | CHF 135.00 | CHF 100.00 | CHF 98.27 | 24 |
| Jan ’24 | CHF 107.14 | CHF 118.75 +10.8% | 9.1% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 97.50 | 24 |
| Dec ’23 | CHF 113.72 | CHF 119.04 +4.7% | 9.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 98.83 | 24 |
| Nov ’23 | CHF 108.77 | CHF 119.36 +9.7% | 9.4% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 99.50 | 25 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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