Emmi AG

LSE:0QM5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.2b

Emmi Valuierung

Ist 0QM5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QM5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QM5 (CHF779) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1393.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QM5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QM5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QM5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QM5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QM5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QM5's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisCHF 192.84m
MarktanteilCHF 4.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QM5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QM5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.2x8.7%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
0QM5 Emmi
21.8x13.0%CHF 4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QM5 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QM5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QM5 21.8xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QM5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QM5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QM5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QM5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QM5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 779.00
CHF 1,000.25
+28.4%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 830.00
CHF 1,000.25
+20.5%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 856.00
CHF 1,000.25
+16.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 883.00
CHF 1,000.25
+13.3%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 924.00
CHF 998.25
+8.0%
10.2%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 893.00
CHF 993.60
+11.3%
9.4%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.1%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.52
CHF 990.80
+10.6%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Apr ’25CHF 897.46
CHF 989.00
+10.2%
9.1%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Mar ’25CHF 908.15
CHF 993.00
+9.3%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Feb ’25CHF 904.00
CHF 998.20
+10.4%
9.7%CHF 1,100.00CHF 815.00n/a5
Jan ’25CHF 910.05
CHF 1,009.40
+10.9%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Dec ’24CHF 900.13
CHF 1,009.40
+12.1%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Nov ’24CHF 859.91
CHF 1,009.40
+17.4%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 830.005
Oct ’24CHF 864.00
CHF 1,009.40
+16.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 856.005
Sep ’24CHF 930.49
CHF 982.00
+5.5%
11.9%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 883.006
Aug ’24CHF 853.91
CHF 969.60
+13.5%
7.5%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 924.005
Jul ’24CHF 858.28
CHF 964.60
+12.4%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 893.005
Jun ’24CHF 926.09
CHF 964.60
+4.2%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 929.54
CHF 964.60
+3.8%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.525
Apr ’24CHF 917.91
CHF 932.17
+1.6%
10.2%CHF 1,046.00CHF 770.00CHF 897.466
Mar ’24CHF 869.12
CHF 944.00
+8.6%
11.3%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 908.156
Feb ’24CHF 866.41
CHF 942.67
+8.8%
11.1%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 904.006
Jan ’24CHF 783.08
CHF 910.20
+16.2%
8.6%CHF 1,013.00CHF 770.00CHF 910.055
Dec ’23CHF 828.10
CHF 920.20
+11.1%
6.6%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 900.135
Nov ’23CHF 798.49
CHF 916.20
+14.7%
6.7%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 859.915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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