Tyson Foods, Inc.

LSE:0LHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.9b

Tyson Foods Valuierung

Ist 0LHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LHR ($64.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($338.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LHR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LHR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LHR's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$800.00m
MarktanteilUS$22.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
ABF Associated British Foods
11.1x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.2x8.7%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0LHR Tyson Foods
28.7x22.5%US$22.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LHR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LHR 28.7xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LHR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LHR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LHR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LHR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.18
US$65.57
+2.2%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.41
US$63.74
+9.1%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.51
US$64.16
+7.8%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$63.89
US$64.09
+0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.98
US$62.45
+2.4%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.55
US$62.64
+8.8%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.32
US$63.50
+10.8%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.31
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$58.96
US$60.03
+1.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.60
US$60.03
+12.0%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.03
US$55.69
-0.6%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$54.06
US$54.50
+0.8%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.15
US$57.03
+18.4%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.64
US$60.48
+29.7%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.4113
Oct ’24US$50.51
US$61.02
+20.8%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.5113
Sep ’24US$52.73
US$60.49
+14.7%
19.8%US$85.00US$48.00US$63.8912
Aug ’24US$55.42
US$61.33
+10.7%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.9812
Jul ’24US$51.12
US$61.58
+20.4%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.5512
Jun ’24US$50.75
US$60.91
+20.0%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.3211
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.3111
Apr ’24US$59.02
US$69.91
+18.4%
20.2%US$103.00US$56.00US$58.9611
Mar ’24US$59.37
US$69.91
+17.8%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.6011
Feb ’24US$64.66
US$77.27
+19.5%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.0311
Jan ’24US$61.83
US$77.75
+25.7%
17.1%US$106.00US$58.00US$54.0612
Dec ’23US$65.08
US$78.00
+19.9%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.1512
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.6412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Imperial Brands

UK£21.9b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£26.29

7D

4.6%

1Y

43.3%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%