Danone Valuierung
Ist 0KFX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KFX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0KFX (€64.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€96.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0KFX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KFX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0KFX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0KFX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.5x |
| Ergebnis | €1.00b |
| Marktanteil | €41.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0KFX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.8% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
0KFX Danone | 41.5x | 18.5% | €41.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KFX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0KFX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KFX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.5x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0KFX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.5x |
| Faires PE Verhältnis | 26x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KFX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €64.70 | €67.07 +3.7% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.08 | €66.61 +0.8% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.32 | €64.20 -1.7% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.98 | €63.97 +1.6% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.74 | €63.67 +6.6% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.71 | €63.40 +9.9% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.42 | €63.45 +6.8% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.66 | €63.22 +7.8% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.90 | €63.01 +5.2% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.96 | €62.58 +6.1% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.41 | €61.82 +0.7% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.69 | €59.24 +0.9% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.53 | €58.92 +0.7% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.16 | €59.01 +3.2% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.08 | 22 |
| Oct ’24 | €52.23 | €58.81 +12.6% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.32 | 22 |
| Sep ’24 | €53.80 | €59.28 +10.2% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.98 | 24 |
| Aug ’24 | €55.42 | €60.08 +8.4% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.74 | 23 |
| Jul ’24 | €56.17 | €60.23 +7.2% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.71 | 22 |
| Jun ’24 | €55.40 | €59.77 +7.9% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.42 | 22 |
| May ’24 | €59.68 | €59.18 -0.8% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.66 | 22 |
| Apr ’24 | €57.51 | €57.61 +0.2% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.90 | 22 |
| Mar ’24 | €53.19 | €57.06 +7.3% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.96 | 23 |
| Feb ’24 | €50.30 | €55.47 +10.3% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.41 | 22 |
| Jan ’24 | €49.71 | €57.02 +14.7% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.69 | 22 |
| Dec ’23 | €50.83 | €57.15 +12.4% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.53 | 23 |
| Nov ’23 | €50.32 | €57.37 +14.0% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.16 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
1.0%
1Y
4.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.69
7D
12.5%
1Y
-17.8%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$10.85
7D
-1.9%
1Y
-6.2%